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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 476.00 | 38 476.00 | | 38 476.00 |
AP Constructions | 160 410.00 | 159 892.00 | 518.00 | 160 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 340.00 | 112 584.00 | 42 756.00 | 155 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 893.00 | 310 953.00 | 45 940.00 | 356 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 584 374.00 | 41 500.00 | 542 874.00 | 584 374.00 |
BZ Autres créances | 42 930.00 | | 42 930.00 | 42 930.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 252 500.00 | | 252 500.00 | 252 500.00 |
CF Disponibilités | 1 414 686.00 | | 1 414 686.00 | 1 414 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 641.00 | | 4 641.00 | 4 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 299 131.00 | 41 500.00 | 2 257 631.00 | 2 299 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 656 024.00 | 352 453.00 | 2 303 571.00 | 2 656 024.00 |
CU Autres participations | 2 666.00 | | 2 666.00 | 2 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 845 646.00 | 899 127.00 | | 845 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 987.00 | 246 519.00 | | 281 987.00 |
DL TOTAL (I) | 1 292 633.00 | 1 310 646.00 | | 1 292 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333 151.00 | 53 051.00 | | 333 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 452.00 | 138 660.00 | | 207 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 449 881.00 | 356 723.00 | | 449 881.00 |
EA Autres dettes | 20 454.00 | 119 005.00 | | 20 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 010 938.00 | 667 439.00 | | 1 010 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 303 571.00 | 1 978 085.00 | | 2 303 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 658 781.00 | | 2 658 781.00 | 2 658 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 658 781.00 | | 2 658 781.00 | 2 658 781.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 416.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 745 711.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 159 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 819 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 303 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 519.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 500.00 | |
GE Autres charges | | | 6 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 404 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 340 903.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 342 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 970.00 | | | 52 970.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 388.00 | 1 988.00 | | 3 388.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 358.00 | 1 988.00 | | 56 358.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 780.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 237.00 | 3 811.00 | | 9 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 417.00 | 4 591.00 | | 9 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 941.00 | -2 603.00 | | 46 941.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 005.00 | 93 439.00 | | 107 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 803 216.00 | 2 937 846.00 | | 2 803 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 521 229.00 | 2 691 327.00 | | 2 521 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 987.00 | 246 519.00 | | 281 987.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 111.00 | 6 110.00 | | 6 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 018.00 | 22 578.00 | | 373 018.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 887.00 | | | 61 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 487.00 | 22 555.00 | | 308 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 643.00 | 23.00 | | 2 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 903.00 | 28 519.00 | 38 470.00 | 320 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 829.00 | 7 059.00 | 23 411.00 | 54 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 074.00 | 21 460.00 | 15 059.00 | 266 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 67 300.00 | 41 500.00 | 67 300.00 | 67 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 300.00 | 41 500.00 | 67 300.00 | 67 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 300.00 | 41 500.00 | 67 300.00 | 67 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 333 151.00 | 333 151.00 | | 333 151.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 452.00 | 207 452.00 | | 207 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 449 881.00 | 449 881.00 | | 449 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 454.00 | 20 454.00 | | 20 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 631 945.00 | 631 945.00 | | 631 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 631 945.00 | 631 945.00 | | 631 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 010 938.00 | 1 010 938.00 | | 1 010 938.00 |