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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 324 127.00 | 308 299.00 | 15 828.00 | 324 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 710 217.00 | 1 458 510.00 | 251 706.00 | 1 710 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 961.00 | 137 953.00 | 30 007.00 | 167 961.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 764.00 | | 32 764.00 | 32 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 826.00 | | 22 826.00 | 22 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 266 236.00 | 1 905 481.00 | 360 755.00 | 2 266 236.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 095.00 | | 39 095.00 | 39 095.00 |
BN En cours de production de biens | 18 373.00 | | 18 373.00 | 18 373.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 87 394.00 | | 87 394.00 | 87 394.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 524.00 | 2 365.00 | 68 159.00 | 70 524.00 |
BZ Autres créances | 13 680.00 | | 13 680.00 | 13 680.00 |
CF Disponibilités | 123 631.00 | | 123 631.00 | 123 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 344.00 | | 68 344.00 | 68 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 345.00 | 2 365.00 | 424 980.00 | 427 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 693 581.00 | 1 907 846.00 | 785 735.00 | 2 693 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
DG Autres réserves | 71 362.00 | | | 71 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
DL TOTAL (I) | 187 600.00 | | | 187 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 764.00 | | | 233 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 134.00 | | | 100 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 777.00 | | | 113 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 577.00 | | | 146 577.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
EA Autres dettes | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 134.00 | | | 598 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 735.00 | | | 785 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 458.00 | | | 577 458.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 224 960.00 | | 97 791.00 | 2 224 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 763.00 | 22 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 515.00 | 2 266 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 753.00 | 2 235 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 340.00 | | | 8 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 190 478.00 | | 80 344.00 | 2 190 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 142.00 | | 17 447.00 | 26 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 840 738.00 | 73 028.00 | 8 285.00 | 1 840 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 718.00 | | | 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 840 020.00 | 73 028.00 | 8 285.00 | 1 840 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 778.00 | 113 778.00 | | 113 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 578.00 | 146 578.00 | | 146 578.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 827.00 | | 22 827.00 | 22 827.00 |
UX Autres créances clients | 70 524.00 | 70 524.00 | | 70 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 546.00 | 210 870.00 | 20 676.00 | 231 546.00 |
VI Groupe et associés | 100 134.00 | 100 134.00 | | 100 134.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 614.00 | | | 27 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 681.00 | 13 681.00 | | 13 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 345.00 | 68 345.00 | | 68 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 376.00 | 152 550.00 | 22 827.00 | 175 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 135.00 | 577 459.00 | 20 676.00 | 598 135.00 |