| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 457 990.00 | | 457 990.00 | 457 990.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 558 734.00 | 370 503.00 | 188 231.00 | 558 734.00 |
AN Terrains | 349 043.00 | 261 303.00 | 87 740.00 | 349 043.00 |
AP Constructions | 1 645 645.00 | 1 184 087.00 | 461 558.00 | 1 645 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 580 946.00 | 7 134 609.00 | 1 446 337.00 | 8 580 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 170.00 | 130 589.00 | 21 580.00 | 152 170.00 |
AX Avances et acomptes | 60 825.00 | | 60 825.00 | 60 825.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 976.00 | | 5 976.00 | 5 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 937 874.00 | 9 129 380.00 | 2 808 495.00 | 11 937 874.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 569 556.00 | | 1 569 556.00 | 1 569 556.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 645 083.00 | | 645 083.00 | 645 083.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 025 188.00 | 11 135.00 | 3 014 053.00 | 3 025 188.00 |
BZ Autres créances | 395 721.00 | | 395 721.00 | 395 721.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 517 195.00 | | 517 195.00 | 517 195.00 |
CF Disponibilités | 2 703 671.00 | | 2 703 671.00 | 2 703 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 153 611.00 | | 153 611.00 | 153 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 025 025.00 | 11 135.00 | 9 013 890.00 | 9 025 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 962 899.00 | 9 140 515.00 | 11 822 385.00 | 20 962 899.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 71 545.00 | 48 288.00 | 23 257.00 | 71 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 411 400.00 | | | 411 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 620 800.00 | | | 620 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 740.00 | | | 45 740.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 469 238.00 | | | 3 469 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 571 755.00 | | | 571 755.00 |
DJ Subventions d’investissement | 146 744.00 | | | 146 744.00 |
DK Provisions réglementées | 87 111.00 | | | 87 111.00 |
DL TOTAL (I) | 5 352 788.00 | | | 5 352 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 070 390.00 | | | 3 070 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 832 371.00 | | | 2 832 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 566 835.00 | | | 566 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 469 597.00 | | | 6 469 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 822 385.00 | | | 11 822 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 109 561.00 | | | 4 109 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 109 999.00 | 1 567.00 | 111 566.00 | 109 999.00 |
FD Production vendue biens | 8 920 150.00 | 8 159 104.00 | 17 079 254.00 | 8 920 150.00 |
FG Production vendue services | 51 553.00 | 18 500.00 | 70 053.00 | 51 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 081 703.00 | 8 179 171.00 | 17 260 874.00 | 9 081 703.00 |
FM Production stockée | | | -38 891.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 56 982.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 729.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 303 318.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 258.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 945 930.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 186 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 125 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 210 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 158 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 753 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 696 996.00 | |
GE Autres charges | | | 600 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 729 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 574 305.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 703.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 561 378.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 145.00 | | | 38 145.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 739.00 | | | 32 739.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 521.00 | | | 14 521.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 659.00 | | | 48 659.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 659.00 | | | 41 659.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 819.00 | | | 22 819.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 463.00 | | | 8 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 352 680.00 | | | 17 352 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 780 925.00 | | | 16 780 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 571 755.00 | | | 571 755.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 71 228.00 | | | 71 228.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 458 764.00 | | 1 057 813.00 | 11 458 764.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 561.00 | | 46 984.00 | 24 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 531 719.00 | 46 984.00 | 11 937 874.00 | 531 719.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 71 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 46 984.00 | 1 016 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 531 719.00 | | 10 788 629.00 | 531 719.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 025 257.00 | | 38 451.00 | 1 025 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 382 970.00 | | 937 378.00 | 10 382 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 976.00 | | 35 000.00 | 25 976.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 531 719.00 | | | 531 719.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 432 383.00 | 696 997.00 | | 8 432 383.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 748.00 | 33 540.00 | | 14 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 277 326.00 | 93 177.00 | | 277 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 140 309.00 | 570 280.00 | | 8 140 309.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 87 111.00 | | | 87 111.00 |
6T Sur comptes clients | 11 135.00 | | | 11 135.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 135.00 | | | 11 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 246.00 | | | 98 246.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 832 371.00 | 2 832 371.00 | | 2 832 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 288 525.00 | 288 525.00 | | 288 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 250 809.00 | 250 809.00 | | 250 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 007 372.00 | 3 007 372.00 | | 3 007 372.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 816.00 | 17 816.00 | | 17 816.00 |
VB T. V. A. | 30 165.00 | 30 165.00 | | 30 165.00 |
VC Groupe et associés | 327 288.00 | 327 288.00 | | 327 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 070 390.00 | 710 354.00 | 2 290 036.00 | 3 070 390.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 750 000.00 | | | 1 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 456 907.00 | | | 456 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 753.00 | 36 753.00 | | 36 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153 611.00 | 153 611.00 | | 153 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 629 519.00 | 3 574 519.00 | 55 000.00 | 3 629 519.00 |
VW T.V.A. | 23 951.00 | 23 951.00 | | 23 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 469 597.00 | 4 109 561.00 | 2 290 036.00 | 6 469 597.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 91 553.00 | | | 91 553.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 68 008.00 | | | 68 008.00 |
ST Autres comptes | 1 649 048.00 | | | 1 649 048.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 121 476.00 | | | 121 476.00 |
YT Sous‐traitance | 286 764.00 | | | 286 764.00 |
YW Taxe professionnelle | 119 041.00 | | | 119 041.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 210 594.00 | | | 210 594.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 897 974.00 | | | 2 897 974.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 508 731.00 | | | 2 508 731.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 125 296.00 | | | 2 125 296.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 78.00 | | | 78.00 |