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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 062.00 | 56 062.00 | | 56 062.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 127 900.00 | 127 900.00 | | 127 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 567 459.00 | 514 893.00 | 52 567.00 | 567 459.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 540 164.00 | 1 656 286.00 | 2 883 878.00 | 4 540 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 661 595.00 | 1 718 762.00 | 942 833.00 | 2 661 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 345 856.00 | 17 689 739.00 | 18 656 118.00 | 36 345 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 501 352.00 | 325 924.00 | 1 175 428.00 | 1 501 352.00 |
BZ Autres créances | 5 097 562.00 | | 5 097 562.00 | 5 097 562.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 421 070.00 | | 1 421 070.00 | 1 421 070.00 |
CF Disponibilités | 2 226 959.00 | | 2 226 959.00 | 2 226 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 730.00 | | 19 730.00 | 19 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 266 673.00 | 325 924.00 | 9 940 749.00 | 10 266 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 612 529.00 | 18 015 663.00 | 28 596 867.00 | 46 612 529.00 |
CU Autres participations | 28 385 877.00 | 13 615 837.00 | 14 770 040.00 | 28 385 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 266 724.00 | 6 266 724.00 | | 6 266 724.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 622 352.00 | 2 631 667.00 | | 2 622 352.00 |
DH Report à nouveau | 3 813 534.00 | 2 879 409.00 | | 3 813 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -958 155.00 | 924 810.00 | | -958 155.00 |
DL TOTAL (I) | 22 744 455.00 | 23 702 611.00 | | 22 744 455.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1 616 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 616 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 632 765.00 | 2 034 981.00 | | 1 632 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 137 884.00 | 1 790 054.00 | | 2 137 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 567 963.00 | 372 980.00 | | 567 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 785 107.00 | 557 291.00 | | 785 107.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 068.00 | 2 514.00 | | 1 068.00 |
EA Autres dettes | 727 625.00 | 53 542.00 | | 727 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 852 411.00 | 4 811 363.00 | | 5 852 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 596 867.00 | 30 129 974.00 | | 28 596 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 189 684.00 | -2 719.00 | 2 186 965.00 | 2 189 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 189 684.00 | -2 719.00 | 2 186 965.00 | 2 189 684.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 335 564.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 613 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 652 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 830.00 | |
GE Autres charges | | | 12 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 745 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -409 537.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 646.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 685.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 78 657.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155 988.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 848 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 466.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 880 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 724 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 134 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 132.00 | 13 080.00 | | 29 132.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 616 000.00 | 29 000.00 | | 1 616 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 645 132.00 | 42 080.00 | | 1 645 132.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 943.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 287.00 | 7 958.00 | | 36 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 287.00 | 8 901.00 | | 36 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 608 845.00 | 33 179.00 | | 1 608 845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -567 440.00 | -158 696.00 | | -567 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 136 685.00 | 5 657 622.00 | | 4 136 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 094 840.00 | 4 732 812.00 | | 5 094 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -958 155.00 | 924 810.00 | | -958 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 511 070.00 | | 2 785 082.00 | 38 511 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 906 534.00 | 35 587 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 950 296.00 | 36 345 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 762.00 | 574 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 962.00 | | | 183 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 597 002.00 | | 21 020.00 | 597 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 730 107.00 | | 2 764 062.00 | 37 730 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 651 186.00 | 66 830.00 | 19 162.00 | 651 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 158 488.00 | 25 473.00 | | 158 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 492 698.00 | 41 357.00 | 19 162.00 | 492 698.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 491 131.00 | 227 630.00 | | 1 491 131.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 616 000.00 | | 1 616 000.00 | 1 616 000.00 |
6T Sur comptes clients | 325 924.00 | | | 325 924.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 163 040.00 | 2 848 425.00 | 1 694 657.00 | 16 163 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 779 040.00 | 2 848 425.00 | 3 310 657.00 | 17 779 040.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 137 884.00 | 2 137 884.00 | | 2 137 884.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 567 963.00 | 567 963.00 | | 567 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 235 464.00 | 235 464.00 | | 235 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 956.00 | 118 956.00 | | 118 956.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 727 625.00 | 727 625.00 | | 727 625.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 540 164.00 | | 4 540 164.00 | 4 540 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 661 595.00 | | 2 661 595.00 | 2 661 595.00 |
UX Autres créances clients | 1 120 553.00 | 1 120 553.00 | | 1 120 553.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 380 799.00 | | 380 799.00 | 380 799.00 |
VB T. V. A. | 189 723.00 | 189 723.00 | | 189 723.00 |
VC Groupe et associés | 4 474 561.00 | 4 474 561.00 | | 4 474 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 632 762.00 | 776 975.00 | 855 787.00 | 1 632 762.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 346 477.00 | 346 477.00 | | 346 477.00 |
VP Divers | 85 259.00 | 85 259.00 | | 85 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 311.00 | 36 311.00 | | 36 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 730.00 | 19 730.00 | | 19 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 820 403.00 | 6 237 845.00 | 7 582 558.00 | 13 820 403.00 |
VW T.V.A. | 394 376.00 | 394 376.00 | | 394 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 852 411.00 | 4 996 621.00 | 855 790.00 | 5 852 411.00 |