| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 616.00 | 2 469.00 | 4 147.00 | 6 616.00 |
AP Constructions | 307 060.00 | 277 326.00 | 29 734.00 | 307 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 341 035.00 | 295 126.00 | 45 909.00 | 341 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 535 271.00 | 995 775.00 | 539 495.00 | 1 535 271.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 645.00 | 5 306.00 | 40 339.00 | 45 645.00 |
AX Avances et acomptes | 25 326.00 | | 25 326.00 | 25 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 548.00 | | 3 548.00 | 3 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 264 516.00 | 1 576 002.00 | 688 514.00 | 2 264 516.00 |
BT Marchandises | 1 927.00 | | 1 927.00 | 1 927.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 928.00 | | 42 928.00 | 42 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 284.00 | 6 359.00 | 4 925.00 | 11 284.00 |
BZ Autres créances | 93 592.00 | | 93 592.00 | 93 592.00 |
CF Disponibilités | 6 304.00 | 5 122.00 | 1 182.00 | 6 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 197.00 | | 2 197.00 | 2 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 232.00 | 11 481.00 | 146 751.00 | 158 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 422 748.00 | 1 587 483.00 | 835 265.00 | 2 422 748.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 539 168.00 | 539 168.00 | | 539 168.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 86 897.00 | 86 897.00 | | 86 897.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 918.00 | 53 918.00 | | 53 918.00 |
DH Report à nouveau | -61 496.00 | 821.00 | | -61 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -731 028.00 | -62 317.00 | | -731 028.00 |
DK Provisions réglementées | 166 905.00 | 199 341.00 | | 166 905.00 |
DL TOTAL (I) | 54 363.00 | 817 828.00 | | 54 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 918.00 | | | 3 918.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 702.00 | 23 593.00 | | 18 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 392.00 | 412 652.00 | | 358 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 149.00 | 18 778.00 | | 22 149.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 585.00 | 22 183.00 | | 38 585.00 |
EA Autres dettes | 339 155.00 | 91 780.00 | | 339 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 780 901.00 | 568 986.00 | | 780 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 265.00 | 1 386 814.00 | | 835 265.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
FG Production vendue services | 406 534.00 | | 406 534.00 | 406 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 406 561.00 | | 406 561.00 | 406 561.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 407 732.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 979.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 528.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 992 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 438.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 095.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 122.00 | |
GE Autres charges | | | 31 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 179 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -771 489.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -772 642.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 178.00 | 24 310.00 | | 9 178.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 436.00 | 30 434.00 | | 32 436.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 614.00 | 54 744.00 | | 41 614.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 761.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 416.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 438.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 615.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 614.00 | 44 129.00 | | 41 614.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 558.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 449 346.00 | 1 834 181.00 | | 449 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 180 374.00 | 1 896 498.00 | | 1 180 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -731 028.00 | -62 317.00 | | -731 028.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 446 607.00 | | 127 438.00 | 1 446 607.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 349.00 | 1 570 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 349.00 | 1 568 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 444 138.00 | | 127 438.00 | 1 444 138.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 199 341.00 | | 32 436.00 | 199 341.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 016.00 | 5 095.00 | 805.00 | 1 016.00 |
6T Sur comptes clients | 6 359.00 | | | 6 359.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 338.00 | 5 122.00 | 338.00 | 338.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 712.00 | 10 217.00 | 1 143.00 | 7 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 207 053.00 | 10 218.00 | 33 579.00 | 207 053.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 217.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 392.00 | 358 392.00 | | 358 392.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 585.00 | 38 585.00 | | 38 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 560.00 | 10 560.00 | | 10 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 548.00 | | 3 548.00 | 3 548.00 |
UX Autres créances clients | 4 377.00 | 4 377.00 | | 4 377.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 907.00 | 6 907.00 | | 6 907.00 |
VB T. V. A. | 58 744.00 | 58 744.00 | | 58 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 918.00 | 3 918.00 | | 3 918.00 |
VI Groupe et associés | 328 595.00 | 328 595.00 | | 328 595.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 670.00 | 11 670.00 | | 11 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 055.00 | 19 055.00 | | 19 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 178.00 | 23 178.00 | | 23 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 621.00 | 107 073.00 | 3 548.00 | 110 621.00 |
VW T.V.A. | 3 094.00 | 3 094.00 | | 3 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 762 200.00 | 762 200.00 | | 762 200.00 |