| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 887 615.00 | | 12 887 615.00 | 12 887 615.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 465 928.00 | 361 217.00 | 104 712.00 | 465 928.00 |
AP Constructions | 2 147 356.00 | 1 431 212.00 | 716 144.00 | 2 147 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 122 034.00 | 497 396.00 | 624 638.00 | 1 122 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 970 011.00 | 2 304 423.00 | 1 665 588.00 | 3 970 011.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 474.00 | 595.00 | 54 879.00 | 55 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 457 304.00 | 4 594 843.00 | 16 862 461.00 | 21 457 304.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 720 381.00 | | 720 381.00 | 720 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 348 840.00 | 24 100.00 | 2 324 739.00 | 2 348 840.00 |
BZ Autres créances | 164 948.00 | | 164 948.00 | 164 948.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 484 742.00 | 2 619.00 | 6 482 123.00 | 6 484 742.00 |
CF Disponibilités | 3 912 781.00 | | 3 912 781.00 | 3 912 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 912.00 | | 37 912.00 | 37 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 669 604.00 | 26 719.00 | 13 642 886.00 | 13 669 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 126 908.00 | 4 621 562.00 | 30 505 347.00 | 35 126 908.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 800 385.00 | | 800 385.00 | 800 385.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 054 500.00 | 1 107 000.00 | | 1 054 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 549 139.00 | 9 549 139.00 | | 9 549 139.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 700.00 | 134 500.00 | | 110 700.00 |
DG Autres réserves | 3 540 544.00 | 2 578 349.00 | | 3 540 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 092 811.00 | 4 048 794.00 | | 8 092 811.00 |
DK Provisions réglementées | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
DL TOTAL (I) | 22 349 569.00 | 17 419 658.00 | | 22 349 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 854 674.00 | 3 825 325.00 | | 2 854 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 543 426.00 | 658 350.00 | | 543 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 894 998.00 | 792 034.00 | | 894 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 810 754.00 | 1 702 389.00 | | 3 810 754.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 773.00 | 184 259.00 | | 50 773.00 |
EA Autres dettes | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 155 778.00 | 7 163 510.00 | | 8 155 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 505 347.00 | 24 583 168.00 | | 30 505 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 31 149 770.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 31 154 570.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 780.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 283 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 781 858.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -492 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 949 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 877 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 167 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 309 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 633 314.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 100.00 | |
GE Autres charges | | | 16 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 266 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 017 176.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 074.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 660.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 004.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 738.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 059 041.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 096.00 | 341.00 | | 13 096.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | -1 240.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 096.00 | -899.00 | | 13 096.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | 311.00 | | 10.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 014.00 | 2 739.00 | | 13 014.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 024.00 | 3 050.00 | | 13 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72.00 | -3 949.00 | | 72.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 613 353.00 | 386 343.00 | | 613 353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 352 949.00 | 1 877 886.00 | | 3 352 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 362 383.00 | 21 847 966.00 | | 31 362 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 269 572.00 | 17 799 171.00 | | 23 269 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 092 811.00 | 4 048 794.00 | | 8 092 811.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 331.00 | 114 645.00 | | 44 331.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 733 015.00 | | 746 879.00 | 20 733 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 014.00 | 864 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 590.00 | 21 457 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 353 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 576.00 | 7 239 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 312 362.00 | | 41 181.00 | 13 312 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 548 279.00 | | 700 698.00 | 6 548 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 872 373.00 | | 5 000.00 | 872 373.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 960 934.00 | 633 314.00 | | 3 960 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 344 141.00 | 17 075.00 | | 344 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 616 792.00 | 616 238.00 | | 3 616 792.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 894 998.00 | 894 998.00 | | 894 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 810 754.00 | 3 810 754.00 | | 3 810 754.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 773.00 | 50 773.00 | | 50 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 140.00 | 21 140.00 | | 21 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 474.00 | | 55 474.00 | 55 474.00 |
UX Autres créances clients | 2 095 578.00 | 2 095 578.00 | | 2 095 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 854 674.00 | 790 815.00 | 1 847 706.00 | 2 854 674.00 |
VI Groupe et associés | 523 438.00 | 523 438.00 | | 523 438.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 970 345.00 | | | 970 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 418 211.00 | 418 211.00 | | 418 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 912.00 | 37 912.00 | | 37 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 607 175.00 | 2 551 701.00 | 55 474.00 | 2 607 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 155 778.00 | 6 091 919.00 | 1 847 706.00 | 8 155 778.00 |