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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
AN Terrains | 54 180.00 | 54 180.00 | | 54 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 801.00 | 2 381.00 | 4 420.00 | 6 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 617 933.00 | 356 760.00 | 261 172.00 | 617 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 904.00 | | 14 904.00 | 14 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 694 187.00 | 413 680.00 | 280 507.00 | 694 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 722.00 | | 62 722.00 | 62 722.00 |
BZ Autres créances | 2 589 524.00 | | 2 589 524.00 | 2 589 524.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 339 040.00 | | 3 339 040.00 | 3 339 040.00 |
CF Disponibilités | 267 735.00 | | 267 735.00 | 267 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 259 021.00 | | 6 259 021.00 | 6 259 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 953 208.00 | 413 680.00 | 6 539 528.00 | 6 953 208.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 951.00 | 161 951.00 | | 161 951.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 111 628.00 | 111 628.00 | | 111 628.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 195.00 | 16 195.00 | | 16 195.00 |
DG Autres réserves | 4 976 678.00 | 4 976 534.00 | | 4 976 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 718 986.00 | 799 143.00 | | 718 986.00 |
DL TOTAL (I) | 5 985 437.00 | 6 065 451.00 | | 5 985 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 577.00 | 13 279.00 | | 20 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323 640.00 | 370 554.00 | | 323 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 140.00 | 37 360.00 | | 36 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 734.00 | 108 112.00 | | 173 734.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 538.00 | | |
EA Autres dettes | | 1 369 146.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 554 091.00 | 1 902 989.00 | | 554 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 539 528.00 | 7 968 440.00 | | 6 539 528.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 7 253.00 | 6 660.00 | | 7 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 837.00 | 1 896 329.00 | | 546 837.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 370 554.00 | | | 370 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 435 634.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 435 634.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 727.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 494 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 404 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 692 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 273 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 323.00 | |
GE Autres charges | | | 5 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 506 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 988 231.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 259.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 365.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 041 597.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 200.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 121 433.00 | 110 810.00 | | 121 433.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121 433.00 | 112 010.00 | | 121 433.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | | | 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 97 825.00 | 102 825.00 | | 97 825.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 977.00 | 102 825.00 | | 97 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 456.00 | 9 185.00 | | 23 456.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 346 067.00 | 388 354.00 | | 346 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 669 563.00 | 2 766 007.00 | | 2 669 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 950 577.00 | 1 966 863.00 | | 1 950 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 718 986.00 | 799 143.00 | | 718 986.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 100.00 | | | 14 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 742 411.00 | 179 113.00 | | 742 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 227 337.00 | 694 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 227 337.00 | 678 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 359.00 | | | 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 727 137.00 | 179 113.00 | | 727 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 914.00 | | | 14 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 439 868.00 | 103 323.00 | 129 512.00 | 439 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 359.00 | | | 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439 509.00 | 103 323.00 | 129 512.00 | 439 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 140.00 | 36 140.00 | | 36 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 734.00 | 173 734.00 | | 173 734.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 538.00 | 4 538.00 | | 4 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 323 640.00 | 323 640.00 | | 323 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 904.00 | | 14 904.00 | 14 904.00 |
UX Autres créances clients | 62 722.00 | 62 722.00 | | 62 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 577.00 | 13 324.00 | 7 253.00 | 20 577.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 702.00 | | | 12 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 589 524.00 | 2 589 524.00 | | 2 589 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 667 150.00 | 2 652 246.00 | 14 904.00 | 2 667 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 091.00 | 546 837.00 | 7 253.00 | 554 091.00 |