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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 305.00 | 112 388.00 | 19 917.00 | 132 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 513.00 | 161 596.00 | 56 917.00 | 218 513.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 799.00 | | 1 799.00 | 1 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 799.00 | 274 166.00 | 178 632.00 | 452 799.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 655.00 | | 5 655.00 | 5 655.00 |
BN En cours de production de biens | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 740.00 | | 76 740.00 | 76 740.00 |
BZ Autres créances | 98 254.00 | | 98 254.00 | 98 254.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
CF Disponibilités | 314 478.00 | | 314 478.00 | 314 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 908.00 | | 519 908.00 | 519 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 972 707.00 | 274 166.00 | 698 540.00 | 972 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 282 500.00 | 282 500.00 | | 282 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 250.00 | 28 250.00 | | 28 250.00 |
DG Autres réserves | 99 107.00 | 147 156.00 | | 99 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 586.00 | 12 951.00 | | 52 586.00 |
DL TOTAL (I) | 462 443.00 | 470 857.00 | | 462 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 552.00 | 22 673.00 | | 29 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 001.00 | 28 955.00 | | 34 001.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 386.00 | 4 505.00 | | 41 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 089.00 | 34 131.00 | | 72 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 069.00 | 47 054.00 | | 59 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 097.00 | 137 318.00 | | 236 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 540.00 | 608 175.00 | | 698 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 678.00 | 123 766.00 | | 217 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 951.00 | | 20 847.00 | 431 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 452 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 350 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 182.00 | | | 100 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 986.00 | | 20 832.00 | 329 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 784.00 | | 15.00 | 1 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 317.00 | 17 849.00 | | 256 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 182.00 | | | 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 135.00 | 17 849.00 | | 256 135.00 |