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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 848 836.00 | | 848 836.00 | 848 836.00 |
AP Constructions | 129 176.00 | 129 176.00 | | 129 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 477.00 | 85 982.00 | 18 496.00 | 104 477.00 |
AX Avances et acomptes | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 802.00 | | 4 802.00 | 4 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 433.00 | | 9 433.00 | 9 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 101 717.00 | 215 158.00 | 886 559.00 | 1 101 717.00 |
BT Marchandises | 176 962.00 | | 176 962.00 | 176 962.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 141.00 | | 11 141.00 | 11 141.00 |
BZ Autres créances | 12 271.00 | | 12 271.00 | 12 271.00 |
CF Disponibilités | 163 241.00 | | 163 241.00 | 163 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 708.00 | | 1 708.00 | 1 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 323.00 | | 365 323.00 | 365 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 467 040.00 | 215 158.00 | 1 251 882.00 | 1 467 040.00 |
CU Autres participations | 4 645.00 | | 4 645.00 | 4 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 192 636.00 | 120 379.00 | | 192 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 620.00 | 77 257.00 | | 133 620.00 |
DL TOTAL (I) | 334 641.00 | 206 021.00 | | 334 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 591 880.00 | 663 324.00 | | 591 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 008.00 | 49 773.00 | | 46 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 576.00 | 127 187.00 | | 210 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 281.00 | 37 377.00 | | 67 281.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
EA Autres dettes | 338.00 | 267.00 | | 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 917 241.00 | 877 928.00 | | 917 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 251 882.00 | 1 083 949.00 | | 1 251 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 416.00 | 286 304.00 | | 397 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 099 726.00 | | 1 991.00 | 1 099 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 101 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 848 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 848 836.00 | | | 848 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 010.00 | | 1 991.00 | 232 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 880.00 | | | 18 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 419.00 | 6 739.00 | | 208 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 419.00 | 6 739.00 | | 208 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 576.00 | 210 576.00 | | 210 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 660.00 | 15 660.00 | | 15 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 814.00 | 20 814.00 | | 20 814.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 707.00 | 27 707.00 | | 27 707.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 802.00 | | 4 802.00 | 4 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 433.00 | | 9 433.00 | 9 433.00 |
UX Autres créances clients | 11 141.00 | 11 141.00 | | 11 141.00 |
VB T. V. A. | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 591 880.00 | 72 056.00 | 291 103.00 | 591 880.00 |
VI Groupe et associés | 46 008.00 | 46 008.00 | | 46 008.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 412.00 | | | 71 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 761.00 | 2 761.00 | | 2 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 273.00 | 11 273.00 | | 11 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 355.00 | 25 120.00 | 14 235.00 | 39 355.00 |
VW T.V.A. | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 917 241.00 | 397 416.00 | 291 103.00 | 917 241.00 |