| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 422.00 | 32 422.00 | | 32 422.00 |
AP Constructions | 19 000.00 | 11 386.00 | 7 614.00 | 19 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 868.00 | 28 868.00 | | 28 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 158.00 | 347 520.00 | 44 638.00 | 392 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 412.00 | | 35 412.00 | 35 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 482.00 | 420 195.00 | 95 287.00 | 515 482.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 739.00 | | 44 739.00 | 44 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 370 972.00 | 10 554.00 | 1 360 418.00 | 1 370 972.00 |
BZ Autres créances | 139 865.00 | | 139 865.00 | 139 865.00 |
CF Disponibilités | 398 676.00 | | 398 676.00 | 398 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 673.00 | | 65 673.00 | 65 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 019 924.00 | 10 554.00 | 2 009 370.00 | 2 019 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 535 407.00 | 430 750.00 | 2 104 657.00 | 2 535 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 94 670.00 | | | 94 670.00 |
DH Report à nouveau | 4.00 | | | 4.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 403 724.00 | | | 403 724.00 |
DL TOTAL (I) | 542 398.00 | | | 542 398.00 |
DP Provisions pour risques | 363 748.00 | | | 363 748.00 |
DR TOTAL (IV) | 363 748.00 | | | 363 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 741.00 | | | 741.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 246 606.00 | | | 246 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 604 311.00 | | | 604 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 926.00 | | | 337 926.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 927.00 | | | 8 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 198 511.00 | | | 1 198 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 104 657.00 | | | 2 104 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 951 905.00 | | | 951 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 822 536.00 | | 3 822 536.00 | 3 822 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 822 536.00 | | 3 822 536.00 | 3 822 536.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 416 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 897.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 250 976.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 236 708.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 109 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 849 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 329 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 190.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 363 748.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 901 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 349 674.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 117 410.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 117 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 467 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 613.00 | | | 12 613.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 354.00 | | | 60 354.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 583.00 | | | 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 937.00 | | | 60 937.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 694.00 | | | 59 694.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 054.00 | | | 123 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 429 323.00 | | | 4 429 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 025 599.00 | | | 4 025 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 403 724.00 | | | 403 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 641.00 | | 44 613.00 | 505 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 772.00 | 515 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 063.00 | 40 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 709.00 | 440 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 107.00 | | | 41 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 122.00 | | 44 613.00 | 429 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 412.00 | | | 35 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437 533.00 | 16 190.00 | 33 529.00 | 437 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 849.00 | 635.00 | 1 063.00 | 32 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 684.00 | 15 555.00 | 32 466.00 | 404 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 403 930.00 | 363 748.00 | 403 930.00 | 403 930.00 |
6T Sur comptes clients | 10 554.00 | | | 10 554.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 554.00 | | | 10 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 414 484.00 | 363 748.00 | 403 930.00 | 414 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 604 311.00 | 604 311.00 | | 604 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 558.00 | 70 558.00 | | 70 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 846.00 | 81 846.00 | | 81 846.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 927.00 | 8 927.00 | | 8 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 412.00 | | 35 412.00 | 35 412.00 |
UX Autres créances clients | 1 358 341.00 | 1 283 840.00 | 74 501.00 | 1 358 341.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 544.00 | 15 544.00 | | 15 544.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 632.00 | | 12 632.00 | 12 632.00 |
VB T. V. A. | 68 599.00 | 68 599.00 | | 68 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 41 906.00 | 41 906.00 | | 41 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 816.00 | 13 816.00 | | 13 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 673.00 | 65 673.00 | | 65 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 611 923.00 | 1 489 378.00 | 122 545.00 | 1 611 923.00 |
VW T.V.A. | 181 592.00 | 181 592.00 | | 181 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 951 905.00 | 951 905.00 | | 951 905.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 650.00 | | | 22 650.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 117.00 | | | 25 117.00 |
ST Autres comptes | 249 182.00 | | | 249 182.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 195 794.00 | | | 195 794.00 |
YT Sous‐traitance | 432 944.00 | | | 432 944.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 206 884.00 | | | 206 884.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 376.00 | | | 8 376.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 026.00 | | | 31 026.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 658 074.00 | | | 658 074.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 619 827.00 | | | 619 827.00 |
ZE Dividendes | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 109 921.00 | | | 1 109 921.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |