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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 184 423.00 | 184 423.00 | | 184 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 294.00 | 114 294.00 | | 114 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 852 859.00 | 9 188 459.00 | 664 400.00 | 9 852 859.00 |
BF Prêts | 148 215.00 | | 148 215.00 | 148 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 513.00 | | 39 513.00 | 39 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 339 307.00 | 9 487 177.00 | 852 129.00 | 10 339 307.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 155 979.00 | | 155 979.00 | 155 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 627 196.00 | | 2 627 196.00 | 2 627 196.00 |
BZ Autres créances | 13 092 729.00 | | 13 092 729.00 | 13 092 729.00 |
CF Disponibilités | 219 344.00 | | 219 344.00 | 219 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 16 095 250.00 | | 16 095 250.00 | 16 095 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 434 557.00 | 9 487 177.00 | 16 947 380.00 | 26 434 557.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 765.00 | 463.00 | | 765.00 |
DL TOTAL (I) | 2 285.00 | 1 983.00 | | 2 285.00 |
DP Provisions pour risques | 14 358 727.00 | 734 897.00 | | 14 358 727.00 |
DQ Provisions pour charges | 86 723.00 | 12 429 553.00 | | 86 723.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 445 450.00 | 13 164 450.00 | | 14 445 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 272 908.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 734 165.00 | 1 418 542.00 | | 734 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 355 236.00 | 1 594 065.00 | | 1 355 236.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 70 323.00 | | |
EA Autres dettes | 410 241.00 | 69 426.00 | | 410 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 499 644.00 | 4 425 266.00 | | 2 499 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 947 380.00 | 17 591 699.00 | | 16 947 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 405 269.00 | | 33 405 269.00 | 33 405 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 405 269.00 | | 33 405 269.00 | 33 405 269.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 520.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 504 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 040 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 923 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 504 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 406 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 244 263.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 379 500.00 | |
GE Autres charges | | | 5 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 503 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 302.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 127.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 127.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 450.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 677.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 504 753.00 | 34 568 681.00 | | 33 504 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 503 987.00 | 34 568 217.00 | | 33 503 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 765.00 | 463.00 | | 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 339 307.00 | | | 10 339 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 187 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 339 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 967 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 424.00 | | | 184 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 967 154.00 | | | 9 967 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 187 729.00 | | | 187 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 242 914.00 | 1 244 276.00 | 12.00 | 8 242 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 171 340.00 | 13 083.00 | | 171 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 071 574.00 | 1 231 192.00 | 12.00 | 8 071 574.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 164 450.00 | 1 379 500.00 | 98 500.00 | 13 164 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 164 450.00 | 1 379 500.00 | 98 500.00 | 13 164 450.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 379 500.00 | 98 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 734 165.00 | 734 165.00 | | 734 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 215 234.00 | 215 234.00 | | 215 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 720 716.00 | 720 716.00 | | 720 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 410 239.00 | 410 239.00 | | 410 239.00 |
UP Prêts | 148 215.00 | 148 215.00 | | 148 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 513.00 | 39 513.00 | | 39 513.00 |
UX Autres créances clients | 2 627 196.00 | 2 627 196.00 | | 2 627 196.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 645.00 | 13 645.00 | | 13 645.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 179 106.00 | 179 106.00 | | 179 106.00 |
VB T. V. A. | 245 426.00 | 245 426.00 | | 245 426.00 |
VC Groupe et associés | 12 396 717.00 | 12 396 717.00 | | 12 396 717.00 |
VP Divers | 20 955.00 | 20 955.00 | | 20 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 679.00 | 9 679.00 | | 9 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238 307.00 | 238 307.00 | | 238 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 909 085.00 | 15 909 085.00 | | 15 909 085.00 |
VW T.V.A. | 409 605.00 | 409 605.00 | | 409 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 499 642.00 | 2 499 642.00 | | 2 499 642.00 |