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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 975.00 | 4 894.00 | 1 081.00 | 5 975.00 |
AH Fonds commercial | 210 372.00 | 100 106.00 | 110 266.00 | 210 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 225.00 | 197 813.00 | 57 413.00 | 255 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 197.00 | 85 786.00 | 125 410.00 | 211 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 356.00 | | 36 356.00 | 36 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 719 125.00 | 388 599.00 | 330 525.00 | 719 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 215.00 | | 34 215.00 | 34 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 934 594.00 | 9 621.00 | 924 972.00 | 934 594.00 |
BZ Autres créances | 1 038 221.00 | | 1 038 221.00 | 1 038 221.00 |
CF Disponibilités | 1 964 506.00 | | 1 964 506.00 | 1 964 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 433.00 | | 20 433.00 | 20 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 991 969.00 | 9 621.00 | 3 982 347.00 | 3 991 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 711 093.00 | 398 221.00 | 4 312 872.00 | 4 711 093.00 |
CR Parts à plus d’un an | 584 501.00 | | | 584 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 184 540.00 | 184 540.00 | | 184 540.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 95 856.00 | 95 856.00 | | 95 856.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 5 607.00 | 46 712.00 | | 5 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 910 609.00 | -31 106.00 | | 910 609.00 |
DL TOTAL (I) | 1 209 611.00 | 309 002.00 | | 1 209 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 868 131.00 | 480 892.00 | | 868 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 639.00 | 476 246.00 | | 358 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 874 217.00 | 1 173 671.00 | | 1 874 217.00 |
EA Autres dettes | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 103 261.00 | 2 130 832.00 | | 3 103 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 312 872.00 | 2 439 835.00 | | 4 312 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 844 251.00 | 1 788 763.00 | | 2 844 251.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 336 298.00 | 426 336.00 | | 336 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 268.00 | |
FG Production vendue services | | | 7 572 382.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 572 649.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 782.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 690 980.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 482 274.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 881 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 372 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 698 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 768.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 65 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 755 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 935 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 916 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 181.00 | 3 696.00 | | 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181.00 | 3 696.00 | | 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -181.00 | -3 696.00 | | -181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 584.00 | | | 5 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 690 980.00 | 6 182 998.00 | | 7 690 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 780 372.00 | 6 214 104.00 | | 6 780 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 910 609.00 | -31 106.00 | | 910 609.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 24 404.00 | 28 935.00 | | 24 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 696 415.00 | | 49 921.00 | 696 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 000.00 | 36 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 211.00 | 719 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 211.00 | 466 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 347.00 | | | 216 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 713.00 | | 22 921.00 | 443 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 356.00 | | 27 000.00 | 36 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 042.00 | 77 768.00 | 211.00 | 271 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 872.00 | 31 128.00 | | 33 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 170.00 | 46 640.00 | 211.00 | 237 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 639.00 | 358 639.00 | | 358 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 874 217.00 | 1 874 217.00 | | 1 874 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 356.00 | | 36 356.00 | 36 356.00 |
UX Autres créances clients | 934 594.00 | 934 594.00 | | 934 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 336 298.00 | 83 298.00 | 253 000.00 | 336 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 531 833.00 | 525 823.00 | 6 010.00 | 531 833.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 038 221.00 | 453 720.00 | 584 501.00 | 1 038 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 433.00 | 20 433.00 | | 20 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 029 603.00 | 1 408 746.00 | 620 857.00 | 2 029 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 103 261.00 | 2 844 251.00 | 259 010.00 | 3 103 261.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 209.00 | | | 209.00 |