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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 8 690.00 | | 8 690.00 | 8 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 251.00 | 68 081.00 | 45 170.00 | 113 251.00 |
BZ Autres créances | 156 128.00 | | 156 128.00 | 156 128.00 |
CF Disponibilités | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 559.00 | 68 081.00 | 202 478.00 | 270 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 249.00 | 68 081.00 | 211 168.00 | 279 249.00 |
CR Parts à plus d’un an | 44 039.00 | | | 44 039.00 |
CU Autres participations | 8 690.00 | | 8 690.00 | 8 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
DH Report à nouveau | | -24 406.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 036.00 | 5 874.00 | | -3 036.00 |
DK Provisions réglementées | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
DL TOTAL (I) | 39 504.00 | 48 414.00 | | 39 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 165.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 017.00 | 46 145.00 | | 52 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 380.00 | 180.00 | | 1 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 268.00 | 117 126.00 | | 118 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 664.00 | 166 616.00 | | 171 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 168.00 | 215 029.00 | | 211 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 664.00 | 166 616.00 | | 171 664.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 165.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 7 347.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 400 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 400 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 750.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 750.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -750.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 300.00 | 2 576.00 | | 1 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 41 510.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 036.00 | 35 635.00 | | 3 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 036.00 | 5 874.00 | | -3 036.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 690.00 | | | 8 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 690.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 690.00 | | | 8 690.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 370.00 | | | 370.00 |
6T Sur comptes clients | 68 081.00 | | | 68 081.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 081.00 | | | 68 081.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 452.00 | | | 68 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 118 268.00 | 118 268.00 | | 118 268.00 |
UX Autres créances clients | 31 826.00 | 31 826.00 | | 31 826.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 425.00 | 81 425.00 | | 81 425.00 |
VB T. V. A. | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
VC Groupe et associés | 46 286.00 | 46 286.00 | | 46 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
VI Groupe et associés | 52 017.00 | 52 017.00 | | 52 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 406.00 | 107 406.00 | | 107 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 296.00 | 270 296.00 | | 270 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 664.00 | 171 664.00 | | 171 664.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 7 499.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 185.00 | 1 620.00 | | 185.00 |
ST Autres comptes | 1 412.00 | 1 370.00 | | 1 412.00 |
YT Sous‐traitance | | 21 640.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 123.00 | 180.00 | | 123.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 123.00 | 7 679.00 | | 123.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 5 322.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28.00 | 5 343.00 | | 28.00 |
ZE Dividendes | 235 504.00 | | | 235 504.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 597.00 | 24 630.00 | | 1 597.00 |