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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
AP Constructions | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 149 313.00 | 436 745.00 | 712 568.00 | 1 149 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 165.00 | 47 767.00 | 3 398.00 | 51 165.00 |
BD Autres titres immobilisés | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 204 571.00 | 487 371.00 | 717 199.00 | 1 204 571.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 617 425.00 | 147 872.00 | 469 553.00 | 617 425.00 |
BZ Autres créances | 139 846.00 | | 139 846.00 | 139 846.00 |
CF Disponibilités | 64 490.00 | | 64 490.00 | 64 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 821 763.00 | 147 872.00 | 673 891.00 | 821 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 026 333.00 | 635 243.00 | 1 391 090.00 | 2 026 333.00 |
CU Autres participations | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 512 944.00 | 549 149.00 | | 512 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 758.00 | -36 205.00 | | 135 758.00 |
DL TOTAL (I) | 657 087.00 | 521 329.00 | | 657 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414 291.00 | 553 309.00 | | 414 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 671.00 | 13 208.00 | | 8 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 410.00 | 114 805.00 | | 110 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 063.00 | 101 335.00 | | 202 063.00 |
EA Autres dettes | 5 340.00 | 4 656.00 | | 5 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 740 775.00 | 787 311.00 | | 740 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 397 863.00 | 1 308 640.00 | | 1 397 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 648 484.00 | 236 136.00 | 337 737.00 | 648 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 648 484.00 | 236 136.00 | 337 737.00 | 648 484.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 128 979.00 | 29 363.00 | 10 470.00 | 128 979.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 979.00 | 29 363.00 | 10 470.00 | 128 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 979.00 | 29 363.00 | 10 470.00 | 128 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 648.00 | 2 934.00 | 5 714.00 | 8 648.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 533.00 | 113 533.00 | | 113 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 375.00 | 136 375.00 | | 136 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 192.00 | 5 192.00 | | 5 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 414 291.00 | 125 557.00 | 288 734.00 | 414 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 750 876.00 | 750 876.00 | | 750 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 750 876.00 | 750 876.00 | | 750 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 040.00 | 383 592.00 | 294 448.00 | 678 040.00 |