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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 194 372.00 | | 194 372.00 | 194 372.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 102.00 | 34 238.00 | 863.00 | 35 102.00 |
AN Terrains | 8 440.00 | 2 027.00 | 6 413.00 | 8 440.00 |
AP Constructions | 34 726.00 | 7 534.00 | 27 192.00 | 34 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 683 653.00 | 487 411.00 | 196 242.00 | 683 653.00 |
BF Prêts | 14 571.00 | | 14 571.00 | 14 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 971 968.00 | 531 209.00 | 440 759.00 | 971 968.00 |
BP En cours de production de services | 189 444.00 | | 189 444.00 | 189 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 482 108.00 | 22 938.00 | 459 170.00 | 482 108.00 |
BZ Autres créances | 28 818.00 | | 28 818.00 | 28 818.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 036 160.00 | | 1 036 160.00 | 1 036 160.00 |
CF Disponibilités | 861 535.00 | | 861 535.00 | 861 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 570.00 | | 39 570.00 | 39 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 637 634.00 | 22 938.00 | 2 614 697.00 | 2 637 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 609 603.00 | 554 147.00 | 3 055 455.00 | 3 609 603.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 571.00 | | | 14 571.00 |
CU Autres participations | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 085 919.00 | 810 723.00 | | 1 085 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 508.00 | 275 197.00 | | 286 508.00 |
DK Provisions réglementées | 88.00 | 275.00 | | 88.00 |
DL TOTAL (I) | 1 482 515.00 | 1 196 194.00 | | 1 482 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 931.00 | 201 583.00 | | 134 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 996.00 | 155 773.00 | | 170 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 317.00 | 38 736.00 | | 28 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 585 008.00 | 547 338.00 | | 585 008.00 |
EA Autres dettes | 15 386.00 | 8 969.00 | | 15 386.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 638 302.00 | 559 705.00 | | 638 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 572 941.00 | 1 512 104.00 | | 1 572 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 055 455.00 | 2 708 299.00 | | 3 055 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 495 814.00 | 1 377 435.00 | | 1 495 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 924 420.00 | | 87 369.00 | 924 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 821.00 | 971 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 821.00 | 726 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 969.00 | | 1 505.00 | 227 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 680 775.00 | | 85 864.00 | 680 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 675.00 | | | 15 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 500 634.00 | 68 211.00 | 37 636.00 | 500 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 548.00 | 690.00 | | 33 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 467 086.00 | 67 521.00 | 37 636.00 | 467 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 275.00 | | 188.00 | 275.00 |
6T Sur comptes clients | 25 385.00 | 6 208.00 | 8 655.00 | 25 385.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 385.00 | 6 208.00 | 8 655.00 | 25 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 660.00 | 6 208.00 | 8 843.00 | 25 660.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 208.00 | 8 655.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 188.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 317.00 | 28 317.00 | | 28 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 295 404.00 | 295 404.00 | | 295 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 508.00 | 131 508.00 | | 131 508.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 386.00 | 15 386.00 | | 15 386.00 |
8L Produits constatés d’avance | 638 302.00 | 638 302.00 | | 638 302.00 |
UP Prêts | 14 571.00 | 14 571.00 | | 14 571.00 |
UX Autres créances clients | 452 935.00 | 452 935.00 | | 452 935.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 816.00 | 7 816.00 | | 7 816.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 173.00 | 29 173.00 | | 29 173.00 |
VB T. V. A. | 13 688.00 | 13 688.00 | | 13 688.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 669.00 | 57 542.00 | 77 127.00 | 134 669.00 |
VI Groupe et associés | 170 996.00 | 170 996.00 | | 170 996.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 854.00 | | | 66 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 623.00 | 10 623.00 | | 10 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 314.00 | 7 314.00 | | 7 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 570.00 | 39 570.00 | | 39 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 068.00 | 565 068.00 | | 565 068.00 |
VW T.V.A. | 146 189.00 | 146 189.00 | | 146 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 572 941.00 | 1 495 814.00 | 77 127.00 | 1 572 941.00 |