| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 139 854.00 | 5 139 854.00 | | 5 139 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 139 854.00 | 5 139 854.00 | | 5 139 854.00 |
BZ Autres créances | 5 586.00 | | 5 586.00 | 5 586.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 586.00 | | 5 586.00 | 5 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 145 441.00 | 5 139 854.00 | 5 586.00 | 5 145 441.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 397 840.00 | 397 840.00 | | 397 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 784.00 | 39 784.00 | | 39 784.00 |
DH Report à nouveau | -3 338 090.00 | -2 599 932.00 | | -3 338 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 036.00 | -738 158.00 | | -31 036.00 |
DL TOTAL (I) | -2 931 499.00 | -2 900 463.00 | | -2 931 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 891.00 | 9 851.00 | | 2 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 000.00 | 21 704.00 | | 12 000.00 |
EA Autres dettes | 2 922 182.00 | 2 976 316.00 | | 2 922 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 937 085.00 | 3 007 883.00 | | 2 937 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 586.00 | 107 420.00 | | 5 586.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 799.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 5 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 556.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 036.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 820 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 820 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -820 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 799.00 | 385 506.00 | | 4 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 835.00 | 1 123 664.00 | | 35 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 036.00 | -738 158.00 | | -31 036.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 139 854.00 | | | 5 139 854.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 139 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 139 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 139 854.00 | | | 5 139 854.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 5 139 854.00 | | | 5 139 854.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 139 854.00 | | | 5 139 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 139 854.00 | | | 5 139 854.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
VB T. V. A. | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VC Groupe et associés | 5 430.00 | 5 430.00 | | 5 430.00 |
VI Groupe et associés | 2 922 182.00 | 2 922 182.00 | | 2 922 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 586.00 | 5 586.00 | | 5 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 937 085.00 | 2 937 085.00 | | 2 937 085.00 |