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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 460.00 | 16 119.00 | 1 341.00 | 17 460.00 |
AP Constructions | 65 803.00 | 45 861.00 | 19 942.00 | 65 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 628 786.00 | 851 171.00 | 777 615.00 | 1 628 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 112 644.00 | 2 507 175.00 | 4 605 468.00 | 7 112 644.00 |
AV Immobilisations en cours | 206 400.00 | 31 922.00 | 174 478.00 | 206 400.00 |
AX Avances et acomptes | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 034 693.00 | 3 452 248.00 | 5 582 445.00 | 9 034 693.00 |
BT Marchandises | 22 541.00 | | 22 541.00 | 22 541.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70 557.00 | | 70 557.00 | 70 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 226 442.00 | 6 197.00 | 1 220 245.00 | 1 226 442.00 |
BZ Autres créances | 1 270 074.00 | | 1 270 074.00 | 1 270 074.00 |
CF Disponibilités | 46 478.00 | 9 619.00 | 36 860.00 | 46 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 516.00 | | 88 516.00 | 88 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 724 608.00 | 15 815.00 | 2 708 793.00 | 2 724 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 759 301.00 | 3 468 063.00 | 8 291 237.00 | 11 759 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 170 289.00 | 3 337 523.00 | | 2 170 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 925 200.00 | -1 167 234.00 | | -1 925 200.00 |
DK Provisions réglementées | 1 515 244.00 | 1 244 402.00 | | 1 515 244.00 |
DL TOTAL (I) | 3 080 334.00 | 4 734 691.00 | | 3 080 334.00 |
DP Provisions pour risques | 40 744.00 | 29 574.00 | | 40 744.00 |
DQ Provisions pour charges | 451 376.00 | 415 137.00 | | 451 376.00 |
DR TOTAL (IV) | 492 120.00 | 444 711.00 | | 492 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 661.00 | 7 347.00 | | 25 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 196.00 | 3 136.00 | | 3 196.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 231 371.00 | 464 307.00 | | 231 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 892 861.00 | 3 147 675.00 | | 2 892 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 365 320.00 | 1 503 783.00 | | 1 365 320.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 148 957.00 | 424 565.00 | | 148 957.00 |
EA Autres dettes | 51 417.00 | 108 175.00 | | 51 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 718 784.00 | 5 658 989.00 | | 4 718 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 291 237.00 | 10 838 391.00 | | 8 291 237.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
FG Production vendue services | 6 672 031.00 | | 6 672 031.00 | 6 672 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 672 812.00 | | 6 672 812.00 | 6 672 812.00 |
FN Production immobilisée | | | 14 235.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 061.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 795 464.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 180 521.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 875.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 951 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 844 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 308 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 848 115.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 286.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 815.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 63 110.00 | |
GE Autres charges | | | 305 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 623 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 827 692.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 832 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 190 523.00 | 58 216.00 | | 190 523.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 91 159.00 | 66 947.00 | | 91 159.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 281 682.00 | 125 164.00 | | 281 682.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 347.00 | 5 803.00 | | 17 347.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 834.00 | 2 928.00 | | 3 834.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 353 085.00 | 608 389.00 | | 353 085.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 374 266.00 | 617 120.00 | | 374 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92 584.00 | -491 956.00 | | -92 584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 300.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 077 146.00 | 17 349 667.00 | | 7 077 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 002 345.00 | 18 516 901.00 | | 9 002 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 925 200.00 | -1 167 234.00 | | -1 925 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 961 385.00 | | 1 035 447.00 | 8 961 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 941 760.00 | 20 379.00 | 9 034 693.00 | 941 760.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 941 760.00 | 20 379.00 | 9 015 833.00 | 941 760.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 460.00 | | | 17 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 942 525.00 | | 1 035 447.00 | 8 942 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 206 400.00 | | | 206 400.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 588 757.00 | 848 115.00 | 16 545.00 | 2 588 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 276.00 | 1 843.00 | | 14 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 574 481.00 | 846 272.00 | 16 545.00 | 2 574 481.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 244 402.00 | 353 085.00 | 82 243.00 | 1 244 402.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 8 916.00 | | 8 916.00 | 8 916.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 444 711.00 | 65 228.00 | 17 819.00 | 444 711.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 110 373.00 | 6 286.00 | 84 737.00 | 110 373.00 |
6T Sur comptes clients | 1 297.00 | 6 197.00 | 1 297.00 | 1 297.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 418.00 | 9 619.00 | 6 418.00 | 6 418.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 087.00 | 22 102.00 | 92 452.00 | 118 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 807 201.00 | 440 414.00 | 192 513.00 | 1 807 201.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 85 212.00 | 101 355.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 118.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 353 085.00 | 91 159.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 196.00 | | 3 196.00 | 3 196.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 892 861.00 | 2 892 861.00 | | 2 892 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 343 390.00 | 343 390.00 | | 343 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 460 665.00 | 460 665.00 | | 460 665.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 148 957.00 | 148 957.00 | | 148 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 417.00 | 51 417.00 | | 51 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 219 603.00 | 1 219 603.00 | | 1 219 603.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 290.00 | 5 290.00 | | 5 290.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 839.00 | 6 839.00 | | 6 839.00 |
VB T. V. A. | 363 683.00 | 363 683.00 | | 363 683.00 |
VC Groupe et associés | 479 617.00 | 479 617.00 | | 479 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 661.00 | 25 661.00 | | 25 661.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -3 263.00 | | | -3 263.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 203.00 | | | 3 203.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 107 781.00 | 107 781.00 | | 107 781.00 |
VP Divers | 89 866.00 | 89 866.00 | | 89 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 343 205.00 | 343 205.00 | | 343 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220 237.00 | 220 237.00 | | 220 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 516.00 | 88 516.00 | | 88 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 586 432.00 | 2 585 032.00 | 1 400.00 | 2 586 432.00 |
VW T.V.A. | 218 060.00 | 218 060.00 | | 218 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 487 413.00 | 4 484 217.00 | 3 196.00 | 4 487 413.00 |