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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 181 109.00 | | 181 109.00 | 181 109.00 |
BN En cours de production de biens | 6 891 132.00 | | 6 891 132.00 | 6 891 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 086 319.00 | | 5 086 319.00 | 5 086 319.00 |
BZ Autres créances | 150 488.00 | | 150 488.00 | 150 488.00 |
CF Disponibilités | 1 491 788.00 | | 1 491 788.00 | 1 491 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 619 726.00 | | 13 619 726.00 | 13 619 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 800 836.00 | | 13 800 836.00 | 13 800 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 939.00 | | | 182 939.00 |
DH Report à nouveau | -18 504.00 | | | -18 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -206 565.00 | | | -206 565.00 |
DL TOTAL (I) | -42 130.00 | | | -42 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 101.00 | | | 158 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 452 993.00 | | | 452 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 848 037.00 | | | 848 037.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 383 835.00 | | | 12 383 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 842 966.00 | | | 13 842 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 800 836.00 | | | 13 800 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 842 966.00 | | | 13 842 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 6 720 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 720 753.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 237 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 689 802.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 927 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -206 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -206 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 720 753.00 | | | 6 720 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 927 318.00 | | | 6 927 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -206 565.00 | | | -206 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 452 993.00 | 452 993.00 | | 452 993.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 383 835.00 | 12 383 835.00 | | 12 383 835.00 |
UX Autres créances clients | 5 086 319.00 | 5 086 319.00 | | 5 086 319.00 |
VB T. V. A. | 104 910.00 | 104 910.00 | | 104 910.00 |
VC Groupe et associés | 6 765.00 | 6 765.00 | | 6 765.00 |
VI Groupe et associés | 158 101.00 | 158 101.00 | | 158 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 814.00 | 38 814.00 | | 38 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 236 807.00 | 5 236 807.00 | | 5 236 807.00 |
VW T.V.A. | 848 037.00 | 848 037.00 | | 848 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 842 966.00 | 13 842 966.00 | | 13 842 966.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 468.00 | | | 6 468.00 |
ST Autres comptes | 5 683 334.00 | | | 5 683 334.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 476 767.00 | | | 2 476 767.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 145 355.00 | | | 1 145 355.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 689 802.00 | | | 5 689 802.00 |