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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 200 284.00 | | 1 200 284.00 | 1 200 284.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 764.00 | 8 764.00 | | 8 764.00 |
AN Terrains | 61 851.00 | 61 851.00 | | 61 851.00 |
AP Constructions | 79 969.00 | 74 022.00 | 5 947.00 | 79 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 462 340.00 | 397 747.00 | 64 593.00 | 462 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 481 306.00 | 1 059 803.00 | 421 503.00 | 1 481 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 684.00 | | 2 684.00 | 2 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 297 199.00 | 1 602 188.00 | 1 695 011.00 | 3 297 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 104.00 | | 61 104.00 | 61 104.00 |
BZ Autres créances | 889 107.00 | | 889 107.00 | 889 107.00 |
CF Disponibilités | 462 232.00 | | 462 232.00 | 462 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 379.00 | | 10 379.00 | 10 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 422 823.00 | | 1 422 823.00 | 1 422 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 720 023.00 | 1 602 188.00 | 3 117 834.00 | 4 720 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 060.00 | 87 060.00 | | 87 060.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 708 160.00 | 1 708 160.00 | | 1 708 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 486.00 | 9 486.00 | | 9 486.00 |
DG Autres réserves | 241 079.00 | | | 241 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 532.00 | 241 079.00 | | 244 532.00 |
DL TOTAL (I) | 2 290 318.00 | 2 045 785.00 | | 2 290 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 745 238.00 | 865 021.00 | | 745 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 279.00 | 46 358.00 | | 2 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 326.00 | 77 197.00 | | 16 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 158.00 | 19 916.00 | | 11 158.00 |
EA Autres dettes | 42 222.00 | | | 42 222.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 292.00 | | | 10 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 827 516.00 | 1 008 494.00 | | 827 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 117 834.00 | 3 054 280.00 | | 3 117 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 904 115.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 904 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 904 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 215.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 567 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 337 007.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 336 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 084.00 | 90 728.00 | | 92 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 913 882.00 | 923 557.00 | | 913 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 669 350.00 | 682 478.00 | | 669 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 532.00 | 241 079.00 | | 244 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 245 680.00 | | 51 520.00 | 3 245 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 297 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 209 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 085 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 209 048.00 | | | 1 209 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 033 947.00 | | 51 520.00 | 2 033 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 684.00 | | | 2 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 434 973.00 | 167 215.00 | | 1 434 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 077.00 | 687.00 | | 8 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 426 896.00 | 166 528.00 | | 1 426 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 326.00 | 16 326.00 | | 16 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 223.00 | 42 223.00 | | 42 223.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 292.00 | 10 292.00 | | 10 292.00 |
UX Autres créances clients | 61 104.00 | 61 104.00 | | 61 104.00 |
VB T. V. A. | 4 183.00 | 4 183.00 | | 4 183.00 |
VC Groupe et associés | 882 960.00 | 882 960.00 | | 882 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 745 239.00 | 128 728.00 | 484 663.00 | 745 239.00 |
VI Groupe et associés | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 783.00 | | | 119 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 379.00 | 10 379.00 | | 10 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 960 591.00 | 960 591.00 | | 960 591.00 |
VW T.V.A. | 10 158.00 | 10 158.00 | | 10 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 827 517.00 | 211 006.00 | 484 663.00 | 827 517.00 |