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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 395.00 | 42 683.00 | 712.00 | 43 395.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 364 210.00 | | 364 210.00 | 364 210.00 |
AP Constructions | 5 606 463.00 | 2 745 857.00 | 2 860 606.00 | 5 606 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 617 565.00 | 1 204 941.00 | 412 624.00 | 1 617 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 507 156.00 | 752 751.00 | 754 405.00 | 1 507 156.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 550.00 | | 24 550.00 | 24 550.00 |
BF Prêts | 109 600.00 | | 109 600.00 | 109 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 996.00 | | 5 996.00 | 5 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 309 829.00 | 4 746 233.00 | 4 563 596.00 | 9 309 829.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 611.00 | | 35 611.00 | 35 611.00 |
BT Marchandises | 64 883.00 | | 64 883.00 | 64 883.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 502.00 | | 5 502.00 | 5 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 224.00 | 17 524.00 | 341 700.00 | 359 224.00 |
BZ Autres créances | 2 974 048.00 | | 2 974 048.00 | 2 974 048.00 |
CF Disponibilités | 543 057.00 | | 543 057.00 | 543 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 227.00 | | 4 227.00 | 4 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 986 552.00 | 17 524.00 | 3 969 027.00 | 3 986 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 296 381.00 | 4 763 757.00 | 8 532 624.00 | 13 296 381.00 |
CU Autres participations | 15 649.00 | | 15 649.00 | 15 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 960 132.00 | 960 132.00 | | 960 132.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 014.00 | 96 014.00 | | 96 014.00 |
DG Autres réserves | 723 647.00 | 723 647.00 | | 723 647.00 |
DH Report à nouveau | 1 117 006.00 | 206 661.00 | | 1 117 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 567.00 | 910 346.00 | | 59 567.00 |
DJ Subventions d’investissement | 581 572.00 | 252 110.00 | | 581 572.00 |
DL TOTAL (I) | 3 537 939.00 | 3 148 909.00 | | 3 537 939.00 |
DP Provisions pour risques | 6 502.00 | 5 384.00 | | 6 502.00 |
DQ Provisions pour charges | 69 336.00 | 88 046.00 | | 69 336.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 838.00 | 93 430.00 | | 75 838.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 649 992.00 | 649 992.00 | | 649 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 749 899.00 | 1 716 317.00 | | 2 749 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 736.00 | | | 31 736.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 130 691.00 | 85 529.00 | | 130 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 717 903.00 | 455 704.00 | | 717 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 604 500.00 | 479 270.00 | | 604 500.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
EA Autres dettes | 23 124.00 | | | 23 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 918 847.00 | 3 386 812.00 | | 4 918 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 532 624.00 | 6 629 151.00 | | 8 532 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 924 696.00 | | 2 924 696.00 | 2 924 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 924 696.00 | | 2 924 696.00 | 2 924 696.00 |
FN Production immobilisée | | | 27 583.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 123 975.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 592 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 668 574.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -5 542.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 138.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 472 817.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 725 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 625 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 411 712.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 647.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 521.00 | |
GE Autres charges | | | 498 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 963 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -294 445.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 487.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -348 117.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 923.00 | 21 150.00 | | 13 923.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 89 317.00 | 89 385.00 | | 89 317.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 240.00 | 110 535.00 | | 103 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 100.00 | 10 135.00 | | 15 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 423.00 | | | 9 423.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 523.00 | 10 135.00 | | 24 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78 716.00 | 100 399.00 | | 78 716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -328 967.00 | 24 771.00 | | -328 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 787 301.00 | 7 044 007.00 | | 3 787 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 727 734.00 | 6 133 661.00 | | 3 727 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 567.00 | 910 346.00 | | 59 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 157 353.00 | | 2 746 312.00 | 8 157 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 307.00 | 131 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 449 334.00 | 144 502.00 | 9 309 829.00 | 1 449 334.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 449 334.00 | 144 195.00 | 9 119 944.00 | 1 449 334.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 640.00 | | | 58 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 972 826.00 | | 2 740 646.00 | 7 972 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 886.00 | | 5 666.00 | 125 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 335 473.00 | 411 713.00 | 952.00 | 4 335 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 922.00 | 6 762.00 | | 35 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 299 551.00 | 404 951.00 | 952.00 | 4 299 551.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 93 430.00 | 1 118.00 | 18 710.00 | 93 430.00 |
6T Sur comptes clients | 16 877.00 | 647.00 | | 16 877.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 877.00 | 647.00 | | 16 877.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 307.00 | 1 765.00 | 18 710.00 | 110 307.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 883.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 649 992.00 | 649 992.00 | | 649 992.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 736.00 | 31 736.00 | | 31 736.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 717 903.00 | 717 903.00 | | 717 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 249 123.00 | 249 123.00 | | 249 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 323.00 | 243 323.00 | | 243 323.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 124.00 | 23 124.00 | | 23 124.00 |
UP Prêts | 109 600.00 | | 109 600.00 | 109 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 996.00 | | 5 996.00 | 5 996.00 |
UX Autres créances clients | 341 331.00 | 341 331.00 | | 341 331.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 137.00 | 8 137.00 | | 8 137.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 893.00 | 17 893.00 | | 17 893.00 |
VB T. V. A. | 76 089.00 | 76 089.00 | | 76 089.00 |
VC Groupe et associés | 1 837 088.00 | 1 837 088.00 | | 1 837 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216 953.00 | 216 953.00 | | 216 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 532 946.00 | 94 700.00 | 2 438 246.00 | 2 532 946.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 031 736.00 | | | 1 031 736.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 884.00 | | | 33 884.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 362 871.00 | 362 871.00 | | 362 871.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 497 393.00 | 497 393.00 | | 497 393.00 |
VP Divers | 115 147.00 | 115 147.00 | | 115 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 094.00 | 109 094.00 | | 109 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 486.00 | 75 486.00 | | 75 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 227.00 | 4 227.00 | | 4 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 453 095.00 | 3 337 499.00 | 115 596.00 | 3 453 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 788 157.00 | 2 349 911.00 | 2 438 246.00 | 4 788 157.00 |