| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 866.00 | 9 866.00 | | 9 866.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 850.00 | | 40 850.00 | 40 850.00 |
AN Terrains | 183 492.00 | 165 058.00 | 18 434.00 | 183 492.00 |
AP Constructions | 1 049 220.00 | 516 060.00 | 533 160.00 | 1 049 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 197 136.00 | 705 353.00 | 491 782.00 | 1 197 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 732 419.00 | 415 004.00 | 317 416.00 | 732 419.00 |
AV Immobilisations en cours | 65 687.00 | | 65 687.00 | 65 687.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 050.00 | | 23 050.00 | 23 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 323 025.00 | 1 818 819.00 | 1 504 207.00 | 3 323 025.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 422.00 | | 116 422.00 | 116 422.00 |
BT Marchandises | 5 580 114.00 | 401 762.00 | 5 178 353.00 | 5 580 114.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 902.00 | | 20 902.00 | 20 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 543 604.00 | 5 719.00 | 1 537 884.00 | 1 543 604.00 |
BZ Autres créances | 59 512.00 | 750.00 | 58 762.00 | 59 512.00 |
CF Disponibilités | 590 321.00 | | 590 321.00 | 590 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 238 041.00 | | 238 041.00 | 238 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 148 916.00 | 408 231.00 | 7 740 685.00 | 8 148 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 471 941.00 | 2 227 050.00 | 9 244 891.00 | 11 471 941.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 050.00 | | | 23 050.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 21 200.00 | 7 478.00 | 13 722.00 | 21 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 554 184.00 | 1 480 911.00 | | 1 554 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 985 064.00 | 674 273.00 | | 985 064.00 |
DL TOTAL (I) | 2 583 249.00 | 2 199 184.00 | | 2 583 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 963 495.00 | 4 541 040.00 | | 4 963 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 368.00 | | | 49 368.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 400.00 | 5 407.00 | | 26 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 442 120.00 | 2 453 804.00 | | 1 442 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 937.00 | 206 928.00 | | 172 937.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 316.00 | | |
EA Autres dettes | 7 322.00 | 29 557.00 | | 7 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 661 643.00 | 7 247 051.00 | | 6 661 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 244 891.00 | 9 446 235.00 | | 9 244 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 647 645.00 | 7 241 644.00 | | 4 647 645.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 482 161.00 | 215 823.00 | | 482 161.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 396 993.00 | 9 541 467.00 | 14 938 460.00 | 5 396 993.00 |
FG Production vendue services | 50 806.00 | 11 772.00 | 62 578.00 | 50 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 447 799.00 | 9 553 239.00 | 15 001 038.00 | 5 447 799.00 |
FN Production immobilisée | | | 181 136.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 530 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 713 076.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 777 200.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 020 553.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 878.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -68 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 470 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 714.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 408 231.00 | |
GE Autres charges | | | 2 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 315 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 397 626.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 885.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 324 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 903.00 | 4 292.00 | | 903.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 800.00 | | | 800.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65 567.00 | 22 136.00 | | 65 567.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 49 950.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 567.00 | 72 086.00 | | 65 567.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 214.00 | 46 391.00 | | 16 214.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 49 950.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 214.00 | 96 341.00 | | 16 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 353.00 | -24 255.00 | | 49 353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 388 669.00 | 305 832.00 | | 388 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 782 528.00 | 23 313 013.00 | | 15 782 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 797 464.00 | 22 638 741.00 | | 14 797 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 985 064.00 | 674 273.00 | | 985 064.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 317.00 | 77 009.00 | | 30 317.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 906 823.00 | | 446 602.00 | 2 906 823.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 200.00 | | | 21 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 400.00 | 3 323 025.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 400.00 | 3 227 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 866.00 | | 26 850.00 | 23 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 838 603.00 | | 419 752.00 | 2 838 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 155.00 | | | 23 155.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 638 105.00 | 180 714.00 | | 1 638 105.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 412.00 | 7 066.00 | | 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 619.00 | 246.00 | | 9 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 628 074.00 | 173 401.00 | | 1 628 074.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 529 816.00 | 401 762.00 | 529 816.00 | 529 816.00 |
6T Sur comptes clients | | 5 719.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 750.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 529 816.00 | 408 231.00 | 529 816.00 | 529 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 529 816.00 | 408 231.00 | 529 816.00 | 529 816.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 408 231.00 | 529 816.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 442 120.00 | 1 442 120.00 | | 1 442 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 195.00 | 15 195.00 | | 15 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 300.00 | 46 300.00 | | 46 300.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 94 549.00 | 94 549.00 | | 94 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 322.00 | 7 322.00 | | 7 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 050.00 | 23 050.00 | | 23 050.00 |
UX Autres créances clients | 1 525 740.00 | 1 525 740.00 | | 1 525 740.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 864.00 | 17 864.00 | | 17 864.00 |
VB T. V. A. | 55 031.00 | 55 031.00 | | 55 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 482 161.00 | 482 161.00 | | 482 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 481 334.00 | 2 493 736.00 | 1 987 598.00 | 4 481 334.00 |
VI Groupe et associés | 49 368.00 | 49 368.00 | | 49 368.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 180 000.00 | | | 1 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 658.00 | | | 165 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 893.00 | 16 893.00 | | 16 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 238 041.00 | 238 041.00 | | 238 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 864 207.00 | 1 864 207.00 | | 1 864 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 635 243.00 | 4 647 645.00 | 1 987 598.00 | 6 635 243.00 |