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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 672.00 | 7 643.00 | 29.00 | 7 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 433.00 | 58 994.00 | 28 438.00 | 87 433.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 765.00 | | 4 765.00 | 4 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 586.00 | 67 337.00 | 33 249.00 | 100 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 785.00 | | 9 785.00 | 9 785.00 |
BP En cours de production de services | 13 372.00 | | 13 372.00 | 13 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 001.00 | 14 000.00 | 274 001.00 | 288 001.00 |
BZ Autres créances | 60 192.00 | | 60 192.00 | 60 192.00 |
CF Disponibilités | 137 141.00 | | 137 141.00 | 137 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 586.00 | | 1 586.00 | 1 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 078.00 | 14 000.00 | 496 078.00 | 510 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 665.00 | 81 337.00 | 529 327.00 | 610 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 146.00 | | | 9 146.00 |
DD Réserve légale (1) | 914.00 | | | 914.00 |
DH Report à nouveau | -108 726.00 | | | -108 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 256.00 | | | -31 256.00 |
DL TOTAL (I) | -129 922.00 | | | -129 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 628.00 | | | 244 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 496.00 | | | 219 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 561.00 | | | 170 561.00 |
EA Autres dettes | 23 249.00 | | | 23 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 250.00 | | | 659 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 327.00 | | | 529 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 441.00 | | | 457 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 252.00 | | 14 364.00 | 86 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 4 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30.00 | 100 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 041.00 | | 12 064.00 | 83 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 511.00 | | 2 300.00 | 2 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 451.00 | 11 887.00 | | 55 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 751.00 | 11 887.00 | | 54 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 497.00 | 219 497.00 | | 219 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 562.00 | 170 562.00 | | 170 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 249.00 | 23 249.00 | | 23 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 766.00 | | 4 766.00 | 4 766.00 |
UX Autres créances clients | 288 002.00 | 288 002.00 | | 288 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 629.00 | 42 820.00 | 201 809.00 | 244 629.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 521.00 | | | 21 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 192.00 | 60 192.00 | | 60 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 546.00 | 349 780.00 | 4 766.00 | 354 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 250.00 | 457 441.00 | 201 809.00 | 659 250.00 |