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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 173 500.00 | 48 303.00 | 125 197.00 | 173 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 507.00 | 5 981.00 | 2 526.00 | 8 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 007.00 | 54 284.00 | 127 723.00 | 182 007.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 281.00 | | 55 281.00 | 55 281.00 |
BZ Autres créances | 24 503.00 | | 24 503.00 | 24 503.00 |
CF Disponibilités | 84 375.00 | | 84 375.00 | 84 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 115.00 | | 2 115.00 | 2 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 634.00 | | 167 634.00 | 167 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 349 640.00 | 54 284.00 | 295 356.00 | 349 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 157 426.00 | 91 311.00 | | 157 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 507.00 | 66 115.00 | | -41 507.00 |
DL TOTAL (I) | 133 519.00 | 175 026.00 | | 133 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 021.00 | 121 424.00 | | 110 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 371.00 | 171.00 | | 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 604.00 | 38 785.00 | | 4 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 841.00 | 45 579.00 | | 46 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 838.00 | 205 958.00 | | 161 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 356.00 | 380 985.00 | | 295 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 687.00 | 96 028.00 | | 63 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 418 588.00 | | 418 588.00 | 418 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 418 588.00 | | 418 588.00 | 418 588.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 426 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 206.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 462 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 437.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 769.00 | | | 7 769.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 673.00 | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 381.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 3 054.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | -54.00 | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 22 259.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 426 361.00 | 549 016.00 | | 426 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 467 868.00 | 482 900.00 | | 467 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 507.00 | 66 115.00 | | -41 507.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 961.00 | 30 803.00 | | 24 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 078.00 | 8 206.00 | | 46 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 078.00 | 8 206.00 | | 46 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 604.00 | 4 604.00 | | 4 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 248.00 | 3 248.00 | | 3 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 075.00 | 23 075.00 | | 23 075.00 |
UX Autres créances clients | 55 281.00 | 55 281.00 | | 55 281.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 930.00 | 11 780.00 | 51 226.00 | 109 930.00 |
VI Groupe et associés | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 396.00 | | | 11 396.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 350.00 | 23 350.00 | | 23 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 899.00 | 81 899.00 | | 81 899.00 |
VW T.V.A. | 18 491.00 | 18 491.00 | | 18 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 838.00 | 63 687.00 | 51 226.00 | 161 838.00 |