| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
AP Constructions | 80 285.00 | 80 285.00 | | 80 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 800.00 | 21 224.00 | 576.00 | 21 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 567.00 | 7 567.00 | | 7 567.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BF Prêts | 2 161 389.00 | | 2 161 389.00 | 2 161 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 054 235.00 | | 6 054 235.00 | 6 054 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 301 571.00 | 769 201.00 | 11 532 371.00 | 12 301 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 899.00 | 750.00 | 149.00 | 899.00 |
BZ Autres créances | 2 701 351.00 | | 2 701 351.00 | 2 701 351.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 606 560.00 | | 2 606 560.00 | 2 606 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 308 980.00 | 750.00 | 5 308 230.00 | 5 308 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 610 551.00 | 769 951.00 | 16 840 601.00 | 17 610 551.00 |
CU Autres participations | 3 953 895.00 | 660 125.00 | 3 293 770.00 | 3 953 895.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 080 000.00 | 3 080 000.00 | | 3 080 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 308 000.00 | 308 000.00 | | 308 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 065 337.00 | 7 850 375.00 | | 8 065 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 385 441.00 | 214 963.00 | | 385 441.00 |
DK Provisions réglementées | 1 638.00 | 738.00 | | 1 638.00 |
DL TOTAL (I) | 11 840 415.00 | 11 454 074.00 | | 11 840 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 976 733.00 | 5 001 160.00 | | 4 976 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 918.00 | 20 635.00 | | 20 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 535.00 | 1 588.00 | | 2 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 000 186.00 | 5 023 383.00 | | 5 000 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 840 601.00 | 16 477 457.00 | | 16 840 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 000 186.00 | 5 023 383.00 | | 5 000 186.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 574.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 750.00 | |
GE Autres charges | | | 2 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 956.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 356.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 138.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 36 357.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 73 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 418 234.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 444 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 444 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 090.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 54 211.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 478 936.00 | 4 379.00 | | 478 936.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 684.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 478 936.00 | 9 063.00 | | 478 936.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 765.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 070.00 | 20 038.00 | | 18 070.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 900.00 | 738.00 | | 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 970.00 | 25 541.00 | | 18 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 459 966.00 | -16 478.00 | | 459 966.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 436.00 | 32 510.00 | | 10 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 897 186.00 | 451 468.00 | | 897 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 511 745.00 | 236 505.00 | | 511 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 385 441.00 | 214 963.00 | | 385 441.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 598 026.00 | | 593 433.00 | 12 598 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 889 888.00 | 12 189 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 889 888.00 | 12 301 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 052.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 052.00 | | | 112 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 485 974.00 | | 593 433.00 | 12 485 974.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 502.00 | 2 574.00 | | 106 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 502.00 | 2 574.00 | | 106 502.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 738.00 | 900.00 | | 738.00 |
6T Sur comptes clients | | 750.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 696 482.00 | 750.00 | 36 357.00 | 696 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 697 220.00 | 1 650.00 | 36 357.00 | 697 220.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 750.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 36 357.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 900.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 918.00 | 20 918.00 | | 20 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
UP Prêts | 2 161 389.00 | 2 161 389.00 | | 2 161 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 215 624.00 | 6 215 624.00 | | 6 215 624.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VI Groupe et associés | 4 976 733.00 | 4 976 733.00 | | 4 976 733.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 076.00 | 22 076.00 | | 22 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 679 275.00 | 2 679 275.00 | | 2 679 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 079 434.00 | 11 079 434.00 | | 11 079 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 000 186.00 | 5 000 186.00 | | 5 000 186.00 |