| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
AH Fonds commercial | 48 113.00 | | 48 113.00 | 48 113.00 |
AP Constructions | 58 674.00 | 42 034.00 | 16 641.00 | 58 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 595.00 | 71 002.00 | 65 593.00 | 136 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 553.00 | 13 342.00 | 3 211.00 | 16 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 785.00 | 132 877.00 | 134 908.00 | 267 785.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 910.00 | | 23 910.00 | 23 910.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 165.00 | | 6 165.00 | 6 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 970.00 | | 162 970.00 | 162 970.00 |
BZ Autres créances | 70 577.00 | | 70 577.00 | 70 577.00 |
CF Disponibilités | 2 385.00 | | 2 385.00 | 2 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 263.00 | | 1 263.00 | 1 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 269.00 | | 267 269.00 | 267 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 054.00 | 132 877.00 | 402 177.00 | 535 054.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DH Report à nouveau | -812 559.00 | -825 915.00 | | -812 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 643.00 | 13 355.00 | | 15 643.00 |
DL TOTAL (I) | -781 672.00 | -797 314.00 | | -781 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 886.00 | 13 491.00 | | 6 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 442.00 | 497 680.00 | | 288 442.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 530.00 | 15 985.00 | | 51 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 352.00 | 360 633.00 | | 384 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 415 390.00 | 245 046.00 | | 415 390.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 250.00 | | | 37 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 183 849.00 | 1 132 835.00 | | 1 183 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 177.00 | 335 521.00 | | 402 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 969 205.00 | 821 314.00 | | 969 205.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 886.00 | 13 381.00 | | 6 886.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 809 747.00 | | 809 747.00 | 809 747.00 |
FG Production vendue services | 7 664.00 | | 7 664.00 | 7 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 817 411.00 | | 817 411.00 | 817 411.00 |
FM Production stockée | | | -40 748.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 832.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 838 653.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 151 880.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 453.00 | |
GE Autres charges | | | 3 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 817 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 158.00 | | | 58 158.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 159.00 | 33 268.00 | | 159.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 27 455.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 159.00 | 60 723.00 | | 159.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 211.00 | 47 047.00 | | 3 211.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 27 455.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 211.00 | 74 503.00 | | 3 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 052.00 | -13 779.00 | | -3 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 838 812.00 | 1 280 243.00 | | 838 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 823 169.00 | 1 266 888.00 | | 823 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 643.00 | 13 355.00 | | 15 643.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 735.00 | | 67 050.00 | 200 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 267 785.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 613.00 | | | 54 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 772.00 | | 67 050.00 | 144 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 424.00 | 17 453.00 | | 115 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 340.00 | 2 160.00 | | 4 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 084.00 | 15 293.00 | | 111 084.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 288 442.00 | 73 798.00 | 214 644.00 | 288 442.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 352.00 | 384 352.00 | | 384 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 619.00 | 44 619.00 | | 44 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 839.00 | 206 839.00 | | 206 839.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 250.00 | 37 250.00 | | 37 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 162 970.00 | 162 970.00 | | 162 970.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VB T. V. A. | 59 906.00 | 59 906.00 | | 59 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 886.00 | 6 886.00 | | 6 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 092.00 | 6 092.00 | | 6 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 771.00 | 8 771.00 | | 8 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 160.00 | 236 160.00 | | 236 160.00 |
VW T.V.A. | 157 840.00 | 157 840.00 | | 157 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 132 319.00 | 917 675.00 | 214 644.00 | 1 132 319.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 760.00 | 11 794.00 | | 8 760.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 463.00 | 9 345.00 | | 12 463.00 |
ST Autres comptes | 100 881.00 | 142 490.00 | | 100 881.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 137.00 | 73 965.00 | | 70 137.00 |
YT Sous‐traitance | 32 179.00 | 92 851.00 | | 32 179.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 250.00 | 8 920.00 | | 15 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 502.00 | 1 103.00 | | 502.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 262.00 | 12 897.00 | | 9 262.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 157 740.00 | 226 197.00 | | 157 740.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 333.00 | 107 143.00 | | 67 333.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 230 909.00 | 327 571.00 | | 230 909.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |