| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 721 051.00 | | 721 051.00 | 721 051.00 |
AP Constructions | 1 152 051.00 | 619 488.00 | 532 563.00 | 1 152 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 320 299.00 | 130 242.00 | 190 057.00 | 320 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 092.00 | 41 666.00 | 86 426.00 | 128 092.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 476.00 | | 1 476.00 | 1 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 772 969.00 | 791 397.00 | 1 981 572.00 | 2 772 969.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
BT Marchandises | 34 040.00 | | 34 040.00 | 34 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 340.00 | | 52 340.00 | 52 340.00 |
BZ Autres créances | 121 442.00 | | 121 442.00 | 121 442.00 |
CF Disponibilités | 567 057.00 | | 567 057.00 | 567 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 027.00 | | 4 027.00 | 4 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 780 553.00 | | 780 553.00 | 780 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 553 522.00 | 791 397.00 | 2 762 125.00 | 3 553 522.00 |
CU Autres participations | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 104 467.00 | | | 104 467.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 903.00 | | | 3 903.00 |
DG Autres réserves | 589 232.00 | | | 589 232.00 |
DH Report à nouveau | 127 876.00 | | | 127 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 814.00 | | | -4 814.00 |
DL TOTAL (I) | 858 163.00 | | | 858 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 234 470.00 | | | 1 234 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 518 999.00 | | | 518 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 949.00 | | | 66 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 659.00 | | | 43 659.00 |
EA Autres dettes | 39 885.00 | | | 39 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 903 962.00 | | | 1 903 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 762 125.00 | | | 2 762 125.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 153.00 | | | 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 034 222.00 | | | 1 034 222.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 611 730.00 | | 3 611 730.00 | 3 611 730.00 |
FG Production vendue services | 301 738.00 | | 301 738.00 | 301 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 913 468.00 | | 3 913 468.00 | 3 913 468.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 643.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 923 111.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 287 178.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -346.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 919 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 388.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 084.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 643.00 | | | 9 643.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 111.00 | | | 111.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111.00 | | | 111.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 998.00 | | | 998.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 842.00 | | | 2 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 730.00 | | | -2 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 923 244.00 | | | 3 923 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 928 059.00 | | | 3 928 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 814.00 | | | -4 814.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 394 230.00 | | 1 381 609.00 | 1 394 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 451 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 870.00 | 2 772 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 870.00 | 2 321 493.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 392 775.00 | | 931 588.00 | 1 392 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 455.00 | | 450 021.00 | 1 455.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 692 113.00 | 101 156.00 | 1 872.00 | 692 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 692 113.00 | 101 156.00 | 1 872.00 | 692 113.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 758.00 | | 26 758.00 | 26 758.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 949.00 | 66 949.00 | | 66 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 184.00 | 16 184.00 | | 16 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 388.00 | 15 388.00 | | 15 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 885.00 | 39 885.00 | | 39 885.00 |
UX Autres créances clients | 52 340.00 | 52 340.00 | | 52 340.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 060.00 | 12 060.00 | | 12 060.00 |
VB T. V. A. | 3 799.00 | 3 799.00 | | 3 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 234 470.00 | 391 488.00 | 379 140.00 | 1 234 470.00 |
VI Groupe et associés | 492 241.00 | 492 241.00 | | 492 241.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 270 000.00 | | | 1 270 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 843.00 | | | 39 843.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 677.00 | 39 677.00 | | 39 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 009.00 | 5 009.00 | | 5 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 906.00 | 65 906.00 | | 65 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 027.00 | 4 027.00 | | 4 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 810.00 | 177 810.00 | | 177 810.00 |
VW T.V.A. | 7 079.00 | 7 079.00 | | 7 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 903 962.00 | 1 034 222.00 | 405 898.00 | 1 903 962.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 94 525.00 | | | 94 525.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 504.00 | | | 52 504.00 |
ST Autres comptes | 64 069.00 | | | 64 069.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
YT Sous‐traitance | 4 217.00 | | | 4 217.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 96 850.00 | | | 96 850.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 766 897.00 | | | 766 897.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 649 481.00 | | | 649 481.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 190.00 | | | 123 190.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |