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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
AN Terrains | 251 280.00 | 80 003.00 | 171 276.00 | 251 280.00 |
AP Constructions | 1 023 065.00 | 523 875.00 | 499 190.00 | 1 023 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 717 629.00 | 568 855.00 | 148 773.00 | 717 629.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 595.00 | | 12 595.00 | 12 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 886 155.00 | 1 193 813.00 | 1 692 342.00 | 2 886 155.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BZ Autres créances | 1 010 014.00 | | 1 010 014.00 | 1 010 014.00 |
CF Disponibilités | 809 090.00 | | 809 090.00 | 809 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 819 166.00 | | 1 819 166.00 | 1 819 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 705 322.00 | 1 193 813.00 | 3 511 508.00 | 4 705 322.00 |
CU Autres participations | 860 507.00 | | 860 507.00 | 860 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 472 500.00 | 472 500.00 | | 472 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 566 250.00 | 566 250.00 | | 566 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DG Autres réserves | 1 982 419.00 | 1 872 014.00 | | 1 982 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 366.00 | 110 405.00 | | 55 366.00 |
DJ Subventions d’investissement | 39 260.00 | 42 131.00 | | 39 260.00 |
DL TOTAL (I) | 3 205 796.00 | 3 153 301.00 | | 3 205 796.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 168 336.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 501.00 | 18 351.00 | | 27 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 478.00 | 34 946.00 | | 89 478.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
EA Autres dettes | 186 800.00 | 186 118.00 | | 186 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 712.00 | 407 753.00 | | 305 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 511 508.00 | 3 561 054.00 | | 3 511 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 280 769.00 | | 280 769.00 | 280 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 769.00 | | 280 769.00 | 280 769.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 283 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 675.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 697.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 871.00 | 12 655.00 | | 15 871.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 871.00 | 12 655.00 | | 15 871.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 128.00 | 12 655.00 | | -10 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 475.00 | 26 133.00 | | 17 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 363.00 | 326 381.00 | | 309 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 997.00 | 215 976.00 | | 253 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 366.00 | 110 405.00 | | 55 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 619 402.00 | | 346 754.00 | 2 619 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 860 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 000.00 | 2 886 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 000.00 | 2 024 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 757 817.00 | | 346 754.00 | 1 757 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 860 507.00 | | | 860 507.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 12 595.00 | | | 12 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 187 138.00 | 86 676.00 | 80 000.00 | 1 187 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 186 059.00 | 86 676.00 | 80 000.00 | 1 186 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 501.00 | 27 501.00 | | 27 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 84 883.00 | 84 883.00 | | 84 883.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 800.00 | 186 800.00 | | 186 800.00 |
VB T. V. A. | 42 337.00 | 42 337.00 | | 42 337.00 |
VC Groupe et associés | 967 541.00 | 967 541.00 | | 967 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 010 015.00 | 1 010 015.00 | | 1 010 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 713.00 | 305 713.00 | | 305 713.00 |