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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 428.00 | 21 428.00 | | 21 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 774.00 | 96 596.00 | 67 178.00 | 163 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 130.00 | 269 109.00 | 124 020.00 | 393 130.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 441.00 | 387 133.00 | 227 307.00 | 614 441.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 424.00 | | 65 424.00 | 65 424.00 |
BN En cours de production de biens | 68 459.00 | | 68 459.00 | 68 459.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 631.00 | | 6 631.00 | 6 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 566.00 | 14 116.00 | 365 450.00 | 379 566.00 |
BZ Autres créances | 4 986.00 | | 4 986.00 | 4 986.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 460 176.00 | | 460 176.00 | 460 176.00 |
CF Disponibilités | 279 788.00 | | 279 788.00 | 279 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 521.00 | | 4 521.00 | 4 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 269 554.00 | 14 116.00 | 1 255 438.00 | 1 269 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 883 996.00 | 401 249.00 | 1 482 746.00 | 1 883 996.00 |
CU Autres participations | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DH Report à nouveau | 162 585.00 | | | 162 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 906.00 | | | 70 906.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
DK Provisions réglementées | 947.00 | | | 947.00 |
DL TOTAL (I) | 586 008.00 | | | 586 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429 576.00 | | | 429 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 719.00 | | | 27 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 550.00 | | | 179 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 093.00 | | | 250 093.00 |
EA Autres dettes | 8 353.00 | | | 8 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 896 738.00 | | | 896 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 482 746.00 | | | 1 482 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 857.00 | | | 472 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 638.00 | | 172 177.00 | 456 638.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 376.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 376.00 | 17 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 374.00 | 614 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 998.00 | 575 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 428.00 | | | 21 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 726.00 | | 172 177.00 | 416 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 484.00 | | | 18 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 660.00 | 50 471.00 | 12 998.00 | 349 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 428.00 | | | 21 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 232.00 | 50 471.00 | 12 998.00 | 328 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 774.00 | 279.00 | 106.00 | 774.00 |
6T Sur comptes clients | 11 570.00 | 2 545.00 | | 11 570.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 570.00 | 2 545.00 | | 11 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 345.00 | 2 825.00 | 106.00 | 12 345.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 545.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 279.00 | 106.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 550.00 | 179 550.00 | | 179 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 618.00 | 67 618.00 | | 67 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 592.00 | 84 592.00 | | 84 592.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 282.00 | 8 282.00 | | 8 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 353.00 | 8 353.00 | | 8 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
UX Autres créances clients | 362 627.00 | 362 627.00 | | 362 627.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 939.00 | | 16 939.00 | 16 939.00 |
VB T. V. A. | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 429 576.00 | 33 414.00 | 396 162.00 | 429 576.00 |
VI Groupe et associés | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 413 916.00 | | | 413 916.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 384.00 | | | 16 384.00 |
VP Divers | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 521.00 | 4 521.00 | | 4 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 573.00 | 372 134.00 | 33 439.00 | 405 573.00 |
VW T.V.A. | 88 886.00 | 88 886.00 | | 88 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 869 019.00 | 472 857.00 | 396 162.00 | 869 019.00 |