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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 783 387.00 | | 783 387.00 | 783 387.00 |
AP Constructions | 1 273 326.00 | 207 366.00 | 1 065 959.00 | 1 273 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 620 076.00 | 284 420.00 | 335 655.00 | 620 076.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 554 349.00 | | 1 554 349.00 | 1 554 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 809.00 | | 15 809.00 | 15 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 356 035.00 | 491 787.00 | 3 864 247.00 | 4 356 035.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 921.00 | | 2 921.00 | 2 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
BZ Autres créances | 35 050.00 | | 35 050.00 | 35 050.00 |
CF Disponibilités | 461 356.00 | | 461 356.00 | 461 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 101.00 | | 501 101.00 | 501 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 857 136.00 | 491 787.00 | 4 365 348.00 | 4 857 136.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 109 085.00 | | 109 085.00 | 109 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 971.00 | 6 971.00 | | 6 971.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 3 005 663.00 | 3 005 663.00 | | 3 005 663.00 |
DH Report à nouveau | 699 834.00 | 252 144.00 | | 699 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 874.00 | 447 690.00 | | -124 874.00 |
DL TOTAL (I) | 3 588 394.00 | 3 713 269.00 | | 3 588 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 497 762.00 | 238.00 | | 497 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 619.00 | | | 181 619.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 850.00 | 2 412.00 | | 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 899.00 | 20 191.00 | | 14 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 253.00 | 121 162.00 | | 5 253.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 570.00 | 106 210.00 | | 76 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 776 954.00 | 250 213.00 | | 776 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 365 348.00 | 3 963 482.00 | | 4 365 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 606.00 | | | 309 606.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 226.00 | | | 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 35 995.00 | | 35 995.00 | 35 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 995.00 | | 35 995.00 | 35 995.00 |
FQ Autres produits | | | 844.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 257.00 | |
GE Autres charges | | | 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -138 721.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15 711.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -124 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 002.00 | | | 8 002.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 797 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130.00 | | | 130.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110.00 | | | 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240.00 | 1 053 649.00 | | 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -240.00 | 743 351.00 | | -240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 118 113.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 553.00 | 1 851 492.00 | | 52 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 427.00 | 1 403 802.00 | | 177 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -124 874.00 | 447 690.00 | | -124 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 810 590.00 | | 1 573 027.00 | 2 810 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 679 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 582.00 | 4 356 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 582.00 | 2 676 790.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 701 406.00 | | 2 965.00 | 2 701 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 183.00 | | 1 570 061.00 | 109 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442 001.00 | 77 257.00 | 27 471.00 | 442 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 442 001.00 | 77 257.00 | 27 471.00 | 442 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 899.00 | 14 899.00 | | 14 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76 570.00 | 76 570.00 | | 76 570.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 554 349.00 | | 1 554 349.00 | 1 554 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 809.00 | | 15 809.00 | 15 809.00 |
UX Autres créances clients | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VB T. V. A. | 19 297.00 | 19 297.00 | | 19 297.00 |
VC Groupe et associés | 7 355.00 | 7 355.00 | | 7 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 497 535.00 | 31 038.00 | 128 521.00 | 497 535.00 |
VI Groupe et associés | 181 619.00 | 181 619.00 | | 181 619.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 397.00 | 8 397.00 | | 8 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 606 982.00 | 36 823.00 | 1 570 159.00 | 1 606 982.00 |
VW T.V.A. | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 776 104.00 | 309 606.00 | 128 521.00 | 776 104.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 108.00 | | | 10 108.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 995.00 | | | 7 995.00 |
ST Autres comptes | 34 836.00 | | | 34 836.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
YT Sous‐traitance | 319.00 | | | 319.00 |
YW Taxe professionnelle | 853.00 | | | 853.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 961.00 | | | 10 961.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 690.00 | | | 690.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 291.00 | | | 3 291.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 151.00 | | | 49 151.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |