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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 240.00 | 14.00 | 226.00 | 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 170.00 | 3 623.00 | 6 547.00 | 10 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 789 326.00 | 3 637.00 | 5 785 690.00 | 5 789 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
BZ Autres créances | 5 284 900.00 | | 5 284 900.00 | 5 284 900.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 458 340.00 | | 4 458 340.00 | 4 458 340.00 |
CF Disponibilités | 1 541 413.00 | | 1 541 413.00 | 1 541 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 288 220.00 | | 11 288 220.00 | 11 288 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 077 546.00 | 3 637.00 | 17 073 910.00 | 17 077 546.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 761 406.00 | | | 4 761 406.00 |
CU Autres participations | 5 778 916.00 | | 5 778 916.00 | 5 778 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 206 000.00 | 206 000.00 | | 206 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 600.00 | 20 600.00 | | 20 600.00 |
DG Autres réserves | 10 495 992.00 | 10 495 673.00 | | 10 495 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 244 586.00 | 1 009 719.00 | | 2 244 586.00 |
DL TOTAL (I) | 12 967 178.00 | 11 731 992.00 | | 12 967 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 026 389.00 | 7 486 514.00 | | 4 026 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 219.00 | 792.00 | | 6 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 974.00 | 47 942.00 | | 72 974.00 |
EA Autres dettes | 1 150.00 | 75.00 | | 1 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 106 732.00 | 7 535 323.00 | | 4 106 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 073 910.00 | 19 267 315.00 | | 17 073 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 343.00 | 48 809.00 | | 80 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 415 593.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 415 593.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 419 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 837.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 390.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 944 110.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 265 036.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 209 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 217.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 127 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 296 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 124 500.00 | 1 083.00 | | 1 124 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 124 500.00 | 1 083.00 | | 1 124 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 735.00 | 50 112.00 | | 33 735.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 735.00 | 50 112.00 | | 33 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 090 765.00 | -49 029.00 | | 1 090 765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 498.00 | 102 660.00 | | 142 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 752 925.00 | 1 534 177.00 | | 2 752 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 508 339.00 | 524 458.00 | | 508 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 244 586.00 | 1 009 719.00 | | 2 244 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 735.00 | 5 778 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 735.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 000.00 | | 1 170.00 | 9 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 574 775.00 | | 237 877.00 | 5 574 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 800.00 | 1 837.00 | | 1 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 14.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 800.00 | 1 823.00 | | 1 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 219.00 | 6 219.00 | | 6 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 974.00 | 72 974.00 | | 72 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 027 539.00 | 1 150.00 | 4 026 389.00 | 4 027 539.00 |
UX Autres créances clients | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 284 900.00 | 523 494.00 | 4 761 406.00 | 5 284 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 288 467.00 | 527 061.00 | 4 761 406.00 | 5 288 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 106 732.00 | 80 343.00 | 4 026 389.00 | 4 106 732.00 |