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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 562 050.00 | 508 670.00 | 53 380.00 | 562 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 781.00 | 20 951.00 | 15 830.00 | 36 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 177.00 | 529 922.00 | 69 255.00 | 599 177.00 |
BT Marchandises | 75 343.00 | | 75 343.00 | 75 343.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 567 938.00 | 14 450.00 | 553 488.00 | 567 938.00 |
BZ Autres créances | 33 218.00 | | 33 218.00 | 33 218.00 |
CF Disponibilités | 380 413.00 | | 380 413.00 | 380 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 998.00 | | 25 998.00 | 25 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 083 572.00 | 14 450.00 | 1 069 122.00 | 1 083 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 682 749.00 | 544 372.00 | 1 138 377.00 | 1 682 749.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 981.00 | 1 071.00 | | 4 981.00 |
DG Autres réserves | 334 135.00 | 314 864.00 | | 334 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 554.00 | 78 181.00 | | 190 554.00 |
DL TOTAL (I) | 779 669.00 | 644 116.00 | | 779 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 993.00 | 58 020.00 | | 82 993.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 391.00 | 1 190.00 | | 2 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 782.00 | 183 635.00 | | 138 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 774.00 | 130 305.00 | | 119 774.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 180.00 | | |
EA Autres dettes | 14 768.00 | 3 057.00 | | 14 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 707.00 | 379 387.00 | | 358 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 138 377.00 | 1 023 503.00 | | 1 138 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 316.00 | 378 197.00 | | 356 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 893 818.00 | 55 000.00 | 948 818.00 | 893 818.00 |
FG Production vendue services | 1 138 907.00 | | 1 138 907.00 | 1 138 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 032 726.00 | 55 000.00 | 2 087 726.00 | 2 032 726.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 184 440.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 883 861.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 988 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 214.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 889.00 | |
GE Autres charges | | | 8 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 181 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 714.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 663.00 | 687.00 | | 4 663.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 279 133.00 | 103 200.00 | | 279 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 279 133.00 | 103 200.00 | | 279 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 812.00 | | | 812.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 627.00 | | | 26 627.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 439.00 | | | 27 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 251 694.00 | 103 200.00 | | 251 694.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 025.00 | 19 890.00 | | 64 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 463 743.00 | 2 354 505.00 | | 2 463 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 273 189.00 | 2 276 324.00 | | 2 273 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 554.00 | 78 181.00 | | 190 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 775 607.00 | | 57 888.00 | 775 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 234 318.00 | 599 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 234 318.00 | 598 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302.00 | | | 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 775 260.00 | | 57 888.00 | 775 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 691 399.00 | 46 214.00 | 207 690.00 | 691 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 302.00 | | | 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 691 097.00 | 46 214.00 | 207 690.00 | 691 097.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 94 356.00 | 10 889.00 | 90 795.00 | 94 356.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 356.00 | 10 889.00 | 90 795.00 | 94 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 356.00 | 10 889.00 | 90 795.00 | 94 356.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 889.00 | 90 795.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 782.00 | 138 782.00 | | 138 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 303.00 | 16 303.00 | | 16 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 638.00 | 21 638.00 | | 21 638.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 950.00 | 7 950.00 | | 7 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 768.00 | 14 768.00 | | 14 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 550 598.00 | 550 598.00 | | 550 598.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 340.00 | | 17 340.00 | 17 340.00 |
VB T. V. A. | 33 218.00 | 33 218.00 | | 33 218.00 |
VI Groupe et associés | 82 993.00 | 82 993.00 | | 82 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 209.00 | 39 209.00 | | 39 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 998.00 | 25 998.00 | | 25 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 627 184.00 | 609 814.00 | 17 370.00 | 627 184.00 |
VW T.V.A. | 34 674.00 | 34 674.00 | | 34 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 316.00 | 356 316.00 | | 356 316.00 |