| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 874.00 | 108 755.00 | 7 119.00 | 115 874.00 |
AH Fonds commercial | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 390 903.00 | 2 502 285.00 | 888 618.00 | 3 390 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 704 241.00 | 1 520 206.00 | 184 035.00 | 1 704 241.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 184 170.00 | | 184 170.00 | 184 170.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 135.00 | | 2 135.00 | 2 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 244.00 | | 55 244.00 | 55 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 584 290.00 | 4 131 245.00 | 1 453 045.00 | 5 584 290.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 344.00 | | 47 344.00 | 47 344.00 |
BN En cours de production de biens | 3 343 235.00 | | 3 343 235.00 | 3 343 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 396 647.00 | 3 348.00 | 3 393 299.00 | 3 396 647.00 |
BZ Autres créances | 1 701 393.00 | | 1 701 393.00 | 1 701 393.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 628 643.00 | | 628 643.00 | 628 643.00 |
CF Disponibilités | 3 904 497.00 | | 3 904 497.00 | 3 904 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 659.00 | | 27 659.00 | 27 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 049 417.00 | 3 348.00 | 13 046 069.00 | 13 049 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 633 708.00 | 4 134 593.00 | 14 499 114.00 | 18 633 708.00 |
CP Parts à moins d’un an | 239 414.00 | | | 239 414.00 |
CU Autres participations | 124 864.00 | | 124 864.00 | 124 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 721 572.00 | 721 572.00 | | 721 572.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 83 057.00 | 83 057.00 | | 83 057.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 158.00 | 72 158.00 | | 72 158.00 |
DG Autres réserves | 3 694 280.00 | 3 694 280.00 | | 3 694 280.00 |
DH Report à nouveau | -277 590.00 | | | -277 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 511.00 | -277 590.00 | | 99 511.00 |
DL TOTAL (I) | 4 392 988.00 | 4 293 477.00 | | 4 392 988.00 |
DQ Provisions pour charges | 126 509.00 | 105 168.00 | | 126 509.00 |
DR TOTAL (IV) | 126 509.00 | 105 168.00 | | 126 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 245 499.00 | 1 584 330.00 | | 4 245 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 424.00 | 119 424.00 | | 119 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 652 652.00 | 2 084 673.00 | | 1 652 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 808 041.00 | 722 023.00 | | 808 041.00 |
EA Autres dettes | 1 938 122.00 | 2 262 465.00 | | 1 938 122.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 215 879.00 | 37 900.00 | | 1 215 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 979 617.00 | 6 810 815.00 | | 9 979 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 499 114.00 | 11 209 460.00 | | 14 499 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 140 402.00 | 5 623 522.00 | | 6 140 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 034.00 | | 12 034.00 | 12 034.00 |
FG Production vendue services | 5 444 615.00 | 1 736 232.00 | 7 180 847.00 | 5 444 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 456 649.00 | 1 736 232.00 | 7 192 881.00 | 5 456 649.00 |
FM Production stockée | | | 185 584.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 084.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 438 951.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 205 875.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 774 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 936 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 792 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 348 649.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 341.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 182 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -743 448.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 978.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 261.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -753 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 401.00 | 48 300.00 | | 52 401.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 195 000.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 195 000.00 | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76.00 | | | 76.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76.00 | | | 76.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 424.00 | 195 000.00 | | 1 424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -851 124.00 | | | -851 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 444 430.00 | 12 082 774.00 | | 7 444 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 344 919.00 | 12 360 364.00 | | 7 344 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 511.00 | -277 590.00 | | 99 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 684 218.00 | | 82 313.00 | 5 684 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 96 388.00 | 366 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 182 240.00 | 5 584 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 852.00 | 5 095 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 068.00 | | 667.00 | 122 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 100 676.00 | | 80 319.00 | 5 100 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 461 474.00 | | 1 327.00 | 461 474.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 858 537.00 | 348 649.00 | 75 941.00 | 3 858 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 401.00 | 3 354.00 | | 105 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 753 136.00 | 345 295.00 | 75 941.00 | 3 753 136.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105 168.00 | 21 341.00 | | 105 168.00 |
6T Sur comptes clients | 3 348.00 | | | 3 348.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 348.00 | | | 3 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 516.00 | 21 341.00 | | 108 516.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 341.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 119 424.00 | 119 424.00 | | 119 424.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 652 652.00 | 1 652 652.00 | | 1 652 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 362 836.00 | 362 836.00 | | 362 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 274 923.00 | 274 923.00 | | 274 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 938 122.00 | 1 938 122.00 | | 1 938 122.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 215 879.00 | 1 215 879.00 | | 1 215 879.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 184 170.00 | 184 170.00 | | 184 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 244.00 | 55 244.00 | | 55 244.00 |
UX Autres créances clients | 3 396 647.00 | 3 396 647.00 | | 3 396 647.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VB T. V. A. | 193 168.00 | 193 168.00 | | 193 168.00 |
VC Groupe et associés | 544 663.00 | 544 663.00 | | 544 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 245 499.00 | 406 284.00 | 3 773 422.00 | 4 245 499.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 865 700.00 | | | 2 865 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 203 832.00 | | | 203 832.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 851 124.00 | 851 124.00 | | 851 124.00 |
VP Divers | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 272.00 | 13 272.00 | | 13 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 572.00 | 109 572.00 | | 109 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 659.00 | 27 659.00 | | 27 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 365 113.00 | 5 365 113.00 | | 5 365 113.00 |
VW T.V.A. | 157 012.00 | 157 012.00 | | 157 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 979 617.00 | 6 140 402.00 | 3 773 422.00 | 9 979 617.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |