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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 528.00 | 7 528.00 | | 7 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 925.00 | 9 334.00 | 27 591.00 | 36 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 401.00 | | 2 401.00 | 2 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 882.00 | 16 862.00 | 43 020.00 | 59 882.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 897.00 | | 38 897.00 | 38 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
BZ Autres créances | 11 398.00 | | 11 398.00 | 11 398.00 |
CF Disponibilités | 70 625.00 | | 70 625.00 | 70 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 868.00 | | 125 868.00 | 125 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 750.00 | 16 862.00 | 168 887.00 | 185 750.00 |
CU Autres participations | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 77.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 11 245.00 | 1 146.00 | | 11 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 087.00 | 10 784.00 | | 7 087.00 |
DL TOTAL (I) | 26 717.00 | 19 630.00 | | 26 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 744.00 | 20 329.00 | | 64 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26.00 | 66.00 | | 26.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 687.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 986.00 | 26 194.00 | | 31 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 281.00 | 20 606.00 | | 35 281.00 |
EA Autres dettes | 10 133.00 | | | 10 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 171.00 | 72 881.00 | | 142 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 887.00 | 92 510.00 | | 168 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 404 423.00 | | 404 423.00 | 404 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 404 423.00 | | 404 423.00 | 404 423.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 324.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 418 161.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 167 808.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 064.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 418 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -528.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 250.00 | 1 308.00 | | 10 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 250.00 | 1 308.00 | | 10 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 631.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 747.00 | 1 393.00 | | 1 747.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 747.00 | 2 024.00 | | 1 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 503.00 | -716.00 | | 8 503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 462.00 | | | 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 428 414.00 | 460 339.00 | | 428 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 421 327.00 | 449 555.00 | | 421 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 087.00 | 10 784.00 | | 7 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 881.00 | 5 064.00 | 17 082.00 | 28 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 881.00 | 5 064.00 | 17 082.00 | 28 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
6T Sur comptes clients | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |