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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117 484.00 | 109 845.00 | 7 639.00 | 117 484.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 358 166.00 | 1 021 352.00 | 336 814.00 | 1 358 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 493 406.00 | 348 340.00 | 145 065.00 | 493 406.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 45 172.00 | | 45 172.00 | 45 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 129 473.00 | 1 479 538.00 | 649 935.00 | 2 129 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 239 033.00 | | 239 033.00 | 239 033.00 |
BN En cours de production de biens | 45 107.00 | | 45 107.00 | 45 107.00 |
BT Marchandises | -16 280.00 | | -16 280.00 | -16 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 621 317.00 | 23 110.00 | 598 206.00 | 621 317.00 |
BZ Autres créances | 107 414.00 | | 107 414.00 | 107 414.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 112.00 | | 200 112.00 | 200 112.00 |
CF Disponibilités | 644 185.00 | | 644 185.00 | 644 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 854.00 | | 30 854.00 | 30 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 871 741.00 | 23 110.00 | 1 848 631.00 | 1 871 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 001 214.00 | 1 502 648.00 | 2 498 566.00 | 4 001 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 528 990.00 | 600 323.00 | | 528 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 264.00 | -71 333.00 | | 51 264.00 |
DL TOTAL (I) | 690 254.00 | 638 990.00 | | 690 254.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 511.00 | 20 511.00 | | 20 511.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 511.00 | 20 511.00 | | 20 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 923 449.00 | 433 127.00 | | 923 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 818.00 | 284.00 | | 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 583 021.00 | 605 052.00 | | 583 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 098.00 | 99 942.00 | | 176 098.00 |
EA Autres dettes | 104 414.00 | 150 673.00 | | 104 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 787 801.00 | 1 289 078.00 | | 1 787 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 498 566.00 | 1 948 579.00 | | 2 498 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 049 338.00 | 1 031 775.00 | | 1 049 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 172 943.00 | | 13 882.00 | 2 172 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 070.00 | 37 282.00 | 2 129 473.00 | 20 070.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 070.00 | 37 282.00 | 1 851 572.00 | 20 070.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 729.00 | | | 232 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 895 457.00 | | 13 467.00 | 1 895 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 757.00 | | 415.00 | 44 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 396 957.00 | 119 864.00 | 37 283.00 | 1 396 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 551.00 | 10 294.00 | | 99 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 297 406.00 | 109 570.00 | 37 283.00 | 1 297 406.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 511.00 | | | 20 511.00 |
6T Sur comptes clients | 23 202.00 | | 92.00 | 23 202.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 202.00 | | 92.00 | 23 202.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 713.00 | | 92.00 | 43 713.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 92.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 583 021.00 | 583 021.00 | | 583 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 943.00 | 129 943.00 | | 129 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 414.00 | 104 414.00 | | 104 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 172.00 | | 45 172.00 | 45 172.00 |
UX Autres créances clients | 593 831.00 | 593 831.00 | | 593 831.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 486.00 | 27 486.00 | | 27 486.00 |
VB T. V. A. | 4 514.00 | 4 514.00 | | 4 514.00 |
VC Groupe et associés | 64 424.00 | 64 424.00 | | 64 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 923 409.00 | 184 947.00 | 738 462.00 | 923 409.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 699.00 | | | 109 699.00 |
VP Divers | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 240.00 | 7 240.00 | | 7 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 364.00 | 37 364.00 | | 37 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 854.00 | 30 854.00 | | 30 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 804 756.00 | 759 584.00 | 45 172.00 | 804 756.00 |
VW T.V.A. | 36 876.00 | 36 876.00 | | 36 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 787 800.00 | 1 049 338.00 | 738 462.00 | 1 787 800.00 |