| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 108 523.00 | 2 149 339.00 | 959 184.00 | 3 108 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 802.00 | 336 403.00 | 61 400.00 | 397 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 586 542.00 | 2 485 742.00 | 4 100 800.00 | 6 586 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 403.00 | | 141 403.00 | 141 403.00 |
BZ Autres créances | 1 849 020.00 | | 1 849 020.00 | 1 849 020.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 871 870.00 | 60 366.00 | 36 811 504.00 | 36 871 870.00 |
CF Disponibilités | 38 941 765.00 | | 38 941 765.00 | 38 941 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 77 804 058.00 | 60 366.00 | 77 743 692.00 | 77 804 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 390 600.00 | 2 546 108.00 | 81 844 492.00 | 84 390 600.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 080 217.00 | | 3 080 217.00 | 3 080 217.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 557 300.00 | 557 300.00 | | 557 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 057 019.00 | 2 057 019.00 | | 2 057 019.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 730.00 | 55 730.00 | | 55 730.00 |
DG Autres réserves | 10 648 563.00 | 9 977 789.00 | | 10 648 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 701 996.00 | 1 320 774.00 | | 28 701 996.00 |
DL TOTAL (I) | 42 020 608.00 | 13 968 612.00 | | 42 020 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 453 653.00 | 2 099 919.00 | | 3 453 653.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 622 353.00 | | | 35 622 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 595 158.00 | 664 575.00 | | 595 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 419.00 | 547 117.00 | | 48 419.00 |
EA Autres dettes | 104 302.00 | 1 753 163.00 | | 104 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 823 884.00 | 5 064 774.00 | | 39 823 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 844 492.00 | 19 033 386.00 | | 81 844 492.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 287 668.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 287 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 287 673.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -7 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 323.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 47 736.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 452 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -164 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 906 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 906 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 741 716.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 497.00 | | | 200 497.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 197 510.00 | | | 197 510.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -14 185.00 | 27 118.00 | | -14 185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 251 414.00 | 53 399.00 | | 251 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 394 289.00 | 3 460 256.00 | | 29 394 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 692 294.00 | 2 139 482.00 | | 692 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 701 996.00 | 1 320 774.00 | | 28 701 996.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 244 191.00 | | 5 400 884.00 | 10 244 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 058 533.00 | 3 080 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 058 533.00 | 6 586 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 108 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 397 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 108 523.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 802.00 | | | 397 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 846 388.00 | | 2 292 361.00 | 9 846 388.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 659.00 | 2 169 083.00 | | 316 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 149 339.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 659.00 | 19 743.00 | | 316 659.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 595 158.00 | 595 158.00 | | 595 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 419.00 | 48 419.00 | | 48 419.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
UX Autres créances clients | 141 403.00 | 141 403.00 | | 141 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 453 653.00 | 3 453 653.00 | | 3 453 653.00 |
VI Groupe et associés | 35 726 654.00 | 35 726 654.00 | | 35 726 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 849 020.00 | 1 849 020.00 | | 1 849 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 991 461.00 | 1 990 423.00 | 1 038.00 | 1 991 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 823 884.00 | 39 823 884.00 | | 39 823 884.00 |