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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 107 461.00 | 57 835.00 | 49 626.00 | 107 461.00 |
028 Immobilisations corporelles | 653 399.00 | 243 068.00 | 410 331.00 | 653 399.00 |
040 Immobilisations financières | 159 207.00 | | 159 207.00 | 159 207.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 920 067.00 | 300 903.00 | 619 164.00 | 920 067.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 609.00 | | 3 609.00 | 3 609.00 |
072 Créances – Autres | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
084 Disponibilités | 20 071.00 | | 20 071.00 | 20 071.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 915.00 | | 24 915.00 | 24 915.00 |
110 Total général Actif | 944 983.00 | 300 903.00 | 644 080.00 | 944 983.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 452 073.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 803.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 668.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 59 296.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 529 034.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 75 429.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 667.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 950.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 950.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 046.00 | |
180 Total général Passif | | | 644 080.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 236 446.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 53 960.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 38 652.00 | | | 38 652.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 40 202.00 | | | 40 202.00 |
242 Autres charges externes. | 8 357.00 | | | 8 357.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 279.00 | | | 279.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 279.00 | | | 279.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 110.00 | | | 27 110.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 41 746.00 | | | 41 746.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 544.00 | | | -1 544.00 |
280 Produits financiers | 15 633.00 | | | 15 633.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 274.00 | | | 8 274.00 |
294 Charges financières | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 668.00 | | | 20 668.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 47 600.00 | | | 47 600.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 188 846.00 | | | 188 846.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 212 367.00 | | | 212 367.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 895 988.00 | | | 895 988.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 236 446.00 | | | 236 446.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 212 367.00 | | | 212 367.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 124.00 | | | 1 124.00 |