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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 779.00 | 5 867.00 | 3 911.00 | 9 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 032.00 | 15 121.00 | 3 911.00 | 19 032.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 131.00 | | 14 131.00 | 14 131.00 |
BN En cours de production de biens | 3 457.00 | | 3 457.00 | 3 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
BZ Autres créances | 1 888.00 | | 1 888.00 | 1 888.00 |
CF Disponibilités | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 956.00 | | 29 956.00 | 29 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 989.00 | 15 121.00 | 33 868.00 | 48 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 82 665.00 | 82 665.00 | | 82 665.00 |
DH Report à nouveau | -59 540.00 | -50 734.00 | | -59 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 113.00 | -8 805.00 | | -24 113.00 |
DL TOTAL (I) | 7 592.00 | 31 705.00 | | 7 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 004.00 | 12 504.00 | | 12 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 924.00 | 10 368.00 | | 7 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 348.00 | 7 827.00 | | 6 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 276.00 | 30 699.00 | | 26 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 868.00 | 62 404.00 | | 33 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 299.00 | | 72 299.00 | 72 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 299.00 | | 72 299.00 | 72 299.00 |
FM Production stockée | | | -998.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 308.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 559.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 956.00 | |
GE Autres charges | | | 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 144.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 144.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 199.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 199.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -55.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 308.00 | 85 839.00 | | 71 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 421.00 | 94 644.00 | | 95 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 113.00 | -8 805.00 | | -24 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 850.00 | | | 19 850.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 818.00 | 19 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 818.00 | 19 032.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 850.00 | | | 19 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 983.00 | 1 956.00 | 818.00 | 13 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 983.00 | 1 956.00 | 818.00 | 13 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 924.00 | 7 924.00 | | 7 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
UX Autres créances clients | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
VB T. V. A. | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
VI Groupe et associés | 12 004.00 | 12 004.00 | | 12 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 569.00 | 6 569.00 | | 6 569.00 |
VW T.V.A. | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 276.00 | 26 276.00 | | 26 276.00 |