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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 954.00 | 7 954.00 | | 7 954.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 8 966.00 | 7 954.00 | 1 013.00 | 8 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 488.00 | | 194 488.00 | 194 488.00 |
BZ Autres créances | 60 192.00 | | 60 192.00 | 60 192.00 |
CF Disponibilités | 45 333.00 | | 45 333.00 | 45 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 013.00 | | 300 013.00 | 300 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 979.00 | 7 954.00 | 301 025.00 | 308 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 67 531.00 | 67 531.00 | | 67 531.00 |
DH Report à nouveau | -11 951.00 | | | -11 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 910.00 | -11 951.00 | | 49 910.00 |
DL TOTAL (I) | 114 290.00 | 64 380.00 | | 114 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97.00 | | | 97.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 358.00 | 224 219.00 | | 111 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 708.00 | 40 673.00 | | 57 708.00 |
EA Autres dettes | 17 573.00 | 12 885.00 | | 17 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 735.00 | 277 777.00 | | 186 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 025.00 | 342 157.00 | | 301 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 735.00 | 277 777.00 | | 186 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 891.00 | | 12.00 | 49 891.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 40 937.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 937.00 | 1 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 937.00 | 8 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 954.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 954.00 | | | 7 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 937.00 | | 12.00 | 41 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 954.00 | | | 7 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 954.00 | | | 7 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 358.00 | 111 358.00 | | 111 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 541.00 | 6 541.00 | | 6 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 681.00 | 4 681.00 | | 4 681.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 965.00 | 14 965.00 | | 14 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 573.00 | 17 573.00 | | 17 573.00 |
UX Autres créances clients | 194 488.00 | 194 488.00 | | 194 488.00 |
VB T. V. A. | 23 820.00 | 23 820.00 | | 23 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 372.00 | 36 372.00 | | 36 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 680.00 | 254 680.00 | | 254 680.00 |
VW T.V.A. | 31 519.00 | 31 519.00 | | 31 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 735.00 | 186 735.00 | | 186 735.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 655.00 | -293.00 | | 655.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 466.00 | 3 341.00 | | 4 466.00 |
ST Autres comptes | 4 825.00 | 8 490.00 | | 4 825.00 |
YT Sous‐traitance | 161 188.00 | 165 091.00 | | 161 188.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 67 512.00 | 195 685.00 | | 67 512.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 655.00 | -293.00 | | 655.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 243.00 | 102 697.00 | | 71 243.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 725.00 | 63 369.00 | | 59 725.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 237 991.00 | 372 607.00 | | 237 991.00 |