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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AP Constructions | 105 380.00 | 99 976.00 | 5 404.00 | 105 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 140.00 | 14 738.00 | 16 401.00 | 31 140.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 353.00 | | 7 353.00 | 7 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 853.00 | | 7 853.00 | 7 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 426.00 | 114 714.00 | 168 711.00 | 283 426.00 |
BZ Autres créances | 8 390.00 | | 8 390.00 | 8 390.00 |
CF Disponibilités | 253 476.00 | | 253 476.00 | 253 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 872.00 | | 261 872.00 | 261 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 299.00 | 114 714.00 | 430 584.00 | 545 299.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -31 529.00 | -74 918.00 | | -31 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 339.00 | 43 389.00 | | 15 339.00 |
DL TOTAL (I) | 41 810.00 | 26 470.00 | | 41 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 103.00 | 121 334.00 | | 98 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 791.00 | 5 511.00 | | 19 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 879.00 | 56 224.00 | | 55 879.00 |
EA Autres dettes | 115 000.00 | 128 000.00 | | 115 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 774.00 | 311 070.00 | | 388 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 584.00 | 337 541.00 | | 430 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 774.00 | 311 070.00 | | 388 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 369 994.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 369 994.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 466.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 383 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 467.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 367 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 638.00 | | | 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 383 802.00 | 418 527.00 | | 383 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 368 463.00 | 375 138.00 | | 368 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 339.00 | 43 389.00 | | 15 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 154.00 | | 16 555.00 | 270 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 330.00 | 16 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 283.00 | 283 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 953.00 | 136 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 259.00 | | 16 214.00 | 123 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 894.00 | | 341.00 | 16 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 200.00 | 5 467.00 | 2 953.00 | 112 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 200.00 | 5 467.00 | 2 953.00 | 112 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 791.00 | 19 791.00 | | 19 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 006.00 | 5 006.00 | | 5 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 360.00 | 39 360.00 | | 39 360.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 853.00 | | 7 853.00 | 7 853.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VB T. V. A. | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 98 103.00 | 98 103.00 | | 98 103.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 467.00 | 3 467.00 | | 3 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 579.00 | 8 395.00 | 8 183.00 | 16 579.00 |
VW T.V.A. | 10 294.00 | 10 294.00 | | 10 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 774.00 | 388 774.00 | | 388 774.00 |