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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 781.00 | 63 119.00 | 114 661.00 | 177 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 885.00 | 28 962.00 | 36 923.00 | 65 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 800.00 | | 15 800.00 | 15 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 385.00 | 96 001.00 | 167 384.00 | 263 385.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 143 315.00 | | 143 315.00 | 143 315.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 136 194.00 | | 136 194.00 | 136 194.00 |
BT Marchandises | 103 023.00 | | 103 023.00 | 103 023.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 957.00 | | 83 957.00 | 83 957.00 |
BZ Autres créances | 129 236.00 | | 129 236.00 | 129 236.00 |
CF Disponibilités | 429 361.00 | | 429 361.00 | 429 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 417.00 | | 5 417.00 | 5 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 032 219.00 | | 1 032 219.00 | 1 032 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 295 604.00 | 96 001.00 | 1 199 603.00 | 1 295 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 550.00 | 11 550.00 | | 11 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
DG Autres réserves | 367 221.00 | 222 165.00 | | 367 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 790.00 | 165 057.00 | | 330 790.00 |
DL TOTAL (I) | 710 716.00 | 399 926.00 | | 710 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447.00 | 343.00 | | 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 321.00 | 108 410.00 | | 189 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 816.00 | 77 289.00 | | 164 816.00 |
EA Autres dettes | 134 304.00 | 48 041.00 | | 134 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 887.00 | 234 082.00 | | 488 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 199 603.00 | 634 009.00 | | 1 199 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 887.00 | 234 082.00 | | 488 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 477.00 | | 103 903.00 | 161 477.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 995.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 995.00 | 15 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 995.00 | 263 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 562.00 | | 88 103.00 | 155 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 995.00 | | 15 800.00 | 1 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 093.00 | 25 908.00 | | 70 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 401.00 | 1 519.00 | | 2 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 692.00 | 24 389.00 | | 67 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 321.00 | 189 321.00 | | 189 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 047.00 | 52 047.00 | | 52 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 810.00 | 45 810.00 | | 45 810.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 418.00 | 56 418.00 | | 56 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 304.00 | 134 304.00 | | 134 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 800.00 | | 15 800.00 | 15 800.00 |
UX Autres créances clients | 83 957.00 | 83 957.00 | | 83 957.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 490.00 | 6 490.00 | | 6 490.00 |
VB T. V. A. | 19 478.00 | 19 478.00 | | 19 478.00 |
VC Groupe et associés | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 234.00 | 5 234.00 | | 5 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 129.00 | 102 129.00 | | 102 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 417.00 | 5 417.00 | | 5 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 410.00 | 218 610.00 | 15 800.00 | 234 410.00 |
VW T.V.A. | 5 307.00 | 5 307.00 | | 5 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 887.00 | 488 887.00 | | 488 887.00 |