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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 283.00 | 601.00 | 681.00 | 1 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 892.00 | 46 764.00 | 33 129.00 | 79 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 910 450.00 | 807 444.00 | 27 103 007.00 | 27 910 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 934 545.00 | | 934 545.00 | 934 545.00 |
BZ Autres créances | 1 723 546.00 | | 1 723 546.00 | 1 723 546.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | 28 200.00 | -28 200.00 | |
CF Disponibilités | 11 457 033.00 | | 11 457 033.00 | 11 457 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 480.00 | | 36 480.00 | 36 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 151 603.00 | 28 200.00 | 14 123 403.00 | 14 151 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 062 054.00 | 835 644.00 | 41 226 410.00 | 42 062 054.00 |
CU Autres participations | 27 829 275.00 | 760 078.00 | 27 069 197.00 | 27 829 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DG Autres réserves | 14 125 120.00 | | | 14 125 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 715 539.00 | | | 2 715 539.00 |
DL TOTAL (I) | 21 240 659.00 | | | 21 240 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 894 789.00 | | | 11 894 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 535 517.00 | | | 6 535 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 238.00 | | | 68 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 458 054.00 | | | 458 054.00 |
EA Autres dettes | 1 029 153.00 | | | 1 029 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 985 751.00 | | | 19 985 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 226 410.00 | | | 41 226 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 961 190.00 | | | 9 961 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 781 897.00 | | 1 781 897.00 | 1 781 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 781 897.00 | | 1 781 897.00 | 1 781 897.00 |
FQ Autres produits | | | 13 690.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 795 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 899 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 615 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 242.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 403 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 307.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 440 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 344 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 524 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 244.00 | | | 3 244.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 653.00 | | | 72 653.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 897.00 | | | 75 897.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 629.00 | | | 629.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 652.00 | | | 29 652.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 280.00 | | | 30 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 617.00 | | | 45 617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -144 925.00 | | | -144 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 311 591.00 | | | 4 311 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 596 052.00 | | | 1 596 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 715 539.00 | | | 2 715 539.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 30 023.00 | | | 30 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 891 430.00 | | 7 056 722.00 | 20 891 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 829 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 702.00 | 27 910 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 560.00 | 1 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 142.00 | 79 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 303.00 | | 540.00 | 1 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 279.00 | | 55 755.00 | 61 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 828 848.00 | | 7 000 427.00 | 20 828 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 064.00 | 7 352.00 | 8 050.00 | 48 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 944.00 | 217.00 | 560.00 | 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 120.00 | 7 134.00 | 7 490.00 | 47 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 39 400.00 | | 11 200.00 | 39 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 799 478.00 | | 11 200.00 | 799 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 799 478.00 | | 11 200.00 | 799 478.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 11 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 238.00 | 68 238.00 | | 68 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 742.00 | 202 742.00 | | 202 742.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 242.00 | 23 242.00 | | 23 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 029 153.00 | 1 029 153.00 | | 1 029 153.00 |
UX Autres créances clients | 934 545.00 | 934 545.00 | | 934 545.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VB T. V. A. | 10 144.00 | 10 144.00 | | 10 144.00 |
VC Groupe et associés | 1 348 565.00 | 1 348 565.00 | | 1 348 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 894 789.00 | 1 870 228.00 | 7 453 668.00 | 11 894 789.00 |
VI Groupe et associés | 6 535 517.00 | 6 535 517.00 | | 6 535 517.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 350 000.00 | | | 6 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 178.00 | 24 178.00 | | 24 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 362 238.00 | 362 238.00 | | 362 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 480.00 | 36 480.00 | | 36 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 694 571.00 | 2 694 571.00 | | 2 694 571.00 |
VW T.V.A. | 207 892.00 | 207 892.00 | | 207 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 985 751.00 | 9 961 190.00 | 7 453 668.00 | 19 985 751.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 332.00 | | | 21 332.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 92 207.00 | | | 92 207.00 |
ST Autres comptes | 747 968.00 | | | 747 968.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 891.00 | | | 58 891.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 037.00 | | | 5 037.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 705.00 | | | 17 705.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 037.00 | | | 39 037.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 299 837.00 | | | 299 837.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 600.00 | | | 61 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 899 067.00 | | | 899 067.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |