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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 017 159.00 | | 2 017 159.00 | 2 017 159.00 |
AP Constructions | 10 670 242.00 | 7 088 024.00 | 3 582 219.00 | 10 670 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 687 402.00 | 7 088 024.00 | 5 599 378.00 | 12 687 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 528 741.00 | 880 030.00 | 648 711.00 | 1 528 741.00 |
BZ Autres créances | 131 220.00 | | 131 220.00 | 131 220.00 |
CF Disponibilités | 385 747.00 | | 385 747.00 | 385 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 045 708.00 | 880 030.00 | 1 165 678.00 | 2 045 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 733 110.00 | 7 968 054.00 | 6 765 056.00 | 14 733 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 873 978.00 | -5 509 779.00 | | -5 873 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 732.00 | -364 199.00 | | -13 732.00 |
DL TOTAL (I) | -5 856 711.00 | -5 842 978.00 | | -5 856 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 107 449.00 | 2 634 888.00 | | 2 107 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 792 190.00 | 136 337.00 | | 9 792 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 302.00 | 173 969.00 | | 95 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 996.00 | 268 703.00 | | 272 996.00 |
EA Autres dettes | 159 269.00 | 9 074 174.00 | | 159 269.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 194 561.00 | 253 246.00 | | 194 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 621 767.00 | 12 541 317.00 | | 12 621 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 765 056.00 | 6 698 339.00 | | 6 765 056.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 211 586.00 | | 1 211 586.00 | 1 211 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 211 586.00 | | 1 211 586.00 | 1 211 586.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 158 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 369 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 456 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 401 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 357.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77 624.00 | |
GE Autres charges | | | 96 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 200 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 183 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 183 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -183 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 369 654.00 | 1 443 856.00 | | 1 369 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 383 386.00 | 1 808 054.00 | | 1 383 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 732.00 | -364 199.00 | | -13 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 687 402.00 | | | 12 687 402.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 687 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 687 402.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 687 402.00 | | | 12 687 402.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 919 666.00 | 168 357.00 | | 6 919 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 919 666.00 | 168 357.00 | | 6 919 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 955 429.00 | 77 623.00 | 153 022.00 | 955 429.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 955 429.00 | 77 623.00 | 153 022.00 | 955 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 955 429.00 | 77 623.00 | 153 022.00 | 955 429.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 624.00 | 153 022.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 146 282.00 | | 146 282.00 | 146 282.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 302.00 | 95 302.00 | | 95 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 269.00 | 159 269.00 | | 159 269.00 |
8L Produits constatés d’avance | 194 561.00 | 194 561.00 | | 194 561.00 |
UX Autres créances clients | 575 799.00 | 575 799.00 | | 575 799.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 952 943.00 | | 952 943.00 | 952 943.00 |
VB T. V. A. | 23 051.00 | 23 051.00 | | 23 051.00 |
VC Groupe et associés | 108 092.00 | | 108 092.00 | 108 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 456 263.00 | 456 263.00 | | 456 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 651 186.00 | | 1 651 185.00 | 1 651 186.00 |
VI Groupe et associés | 9 645 908.00 | | 9 645 908.00 | 9 645 908.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 527 388.00 | | | 527 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 659 961.00 | 598 926.00 | 1 061 035.00 | 1 659 961.00 |
VW T.V.A. | 272 738.00 | 272 738.00 | | 272 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 621 767.00 | 1 178 391.00 | 11 443 375.00 | 12 621 767.00 |