| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 629.00 | 77 372.00 | 256.00 | 77 629.00 |
AH Fonds commercial | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
AP Constructions | 289 818.00 | 266 511.00 | 23 307.00 | 289 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 394.00 | 100 586.00 | 28 807.00 | 129 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 620.00 | 186 454.00 | 28 166.00 | 214 620.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 564.00 | | 25 564.00 | 25 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 751 826.00 | 644 925.00 | 106 901.00 | 751 826.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 103 150.00 | | 1 103 150.00 | 1 103 150.00 |
BZ Autres créances | 792 962.00 | | 792 962.00 | 792 962.00 |
CF Disponibilités | 265 580.00 | | 265 580.00 | 265 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 560.00 | | 41 560.00 | 41 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 203 254.00 | | 2 203 254.00 | 2 203 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 955 081.00 | 644 925.00 | 2 310 156.00 | 2 955 081.00 |
CR Parts à plus d’un an | 345 446.00 | | | 345 446.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 860 000.00 | 860 000.00 | | 860 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 484.00 | 30 484.00 | | 30 484.00 |
DG Autres réserves | 16 446.00 | 16 446.00 | | 16 446.00 |
DH Report à nouveau | -33 821.00 | -309 874.00 | | -33 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 514.00 | 276 053.00 | | 229 514.00 |
DL TOTAL (I) | 1 102 623.00 | 873 109.00 | | 1 102 623.00 |
DP Provisions pour risques | 20 060.00 | 12 074.00 | | 20 060.00 |
DQ Provisions pour charges | 296 119.00 | 233 662.00 | | 296 119.00 |
DR TOTAL (IV) | 316 179.00 | 245 736.00 | | 316 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 84 666.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 13 050.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 338.00 | 368 998.00 | | 289 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 572 193.00 | 640 889.00 | | 572 193.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 567.00 | | | 567.00 |
EA Autres dettes | | 24 734.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 823.00 | 561 844.00 | | 29 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 891 354.00 | 1 694 182.00 | | 891 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 310 156.00 | 2 813 027.00 | | 2 310 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 891 354.00 | 1 681 132.00 | | 891 354.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 629 383.00 | | 4 629 383.00 | 4 629 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 629 383.00 | | 4 629 383.00 | 4 629 383.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 138.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 642 677.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 479 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 272 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 603 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 274.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 975.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 271 752.00 | |
GE Autres charges | | | 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 471 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 376.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 897.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 480.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 032.00 | 3 833.00 | | 3 032.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 772.00 | 29 630.00 | | 56 772.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 804.00 | 33 463.00 | | 59 804.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 2 970.00 | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 750.00 | | | 750.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 119 229.00 | | | 119 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 999.00 | 2 970.00 | | 119 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 195.00 | 30 493.00 | | -60 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -119 229.00 | -58 445.00 | | -119 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 702 483.00 | 6 657 867.00 | | 4 702 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 472 969.00 | 6 381 814.00 | | 4 472 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 514.00 | 276 053.00 | | 229 514.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 704 864.00 | | 46 963.00 | 704 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 25 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 800 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 675 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 829.00 | | 7 800.00 | 83 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 595 470.00 | | 38 363.00 | 595 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 565.00 | | 800.00 | 25 565.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 591 651.00 | 39 275.00 | | 591 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 829.00 | 7 544.00 | | 69 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 521 821.00 | 31 731.00 | | 521 821.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 245 736.00 | 139 205.00 | 68 762.00 | 245 736.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 259 736.00 | 139 205.00 | 68 762.00 | 259 736.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 976.00 | 11 990.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 119 229.00 | 56 772.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | | | 1.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 263 611.00 | 263 611.00 | | 263 611.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 338.00 | 289 338.00 | | 289 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 211 570.00 | 211 570.00 | | 211 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 733.00 | 142 733.00 | | 142 733.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 458.00 | 17 458.00 | | 17 458.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 823.00 | 29 823.00 | | 29 823.00 |
UP Prêts | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 565.00 | 25 565.00 | | 25 565.00 |
UX Autres créances clients | 1 103 151.00 | 1 103 151.00 | | 1 103 151.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VB T. V. A. | 42 985.00 | 42 985.00 | | 42 985.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 566 313.00 | 566 313.00 | | 566 313.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 139 853.00 | 139 853.00 | | 139 853.00 |
VP Divers | 39 546.00 | 39 546.00 | | 39 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 183.00 | 13 183.00 | | 13 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 039.00 | 4 039.00 | | 4 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 561.00 | 41 561.00 | | 41 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 964 038.00 | 1 964 038.00 | | 1 964 038.00 |
VW T.V.A. | 204 708.00 | 204 708.00 | | 204 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 891 354.00 | 891 354.00 | | 891 354.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | | | 6.00 | |