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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 139 394.00 | | 11 139 394.00 | 11 139 394.00 |
BZ Autres créances | 2 613 687.00 | | 2 613 687.00 | 2 613 687.00 |
CF Disponibilités | 21 817.00 | | 21 817.00 | 21 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 808 406.00 | | 808 406.00 | 808 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 583 305.00 | | 14 583 305.00 | 14 583 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 583 305.00 | | 14 583 305.00 | 14 583 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 456 900.00 | 1 456 900.00 | | 456 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 690.00 | 145 690.00 | | 45 690.00 |
DG Autres réserves | | 379 039.00 | | |
DH Report à nouveau | | -2 054 382.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -398 952.00 | -136 969.00 | | -398 952.00 |
DL TOTAL (I) | 105 226.00 | -208 132.00 | | 105 226.00 |
DP Provisions pour risques | 1 894 923.00 | 1 894 923.00 | | 1 894 923.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 894 923.00 | 1 894 923.00 | | 1 894 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 000.00 | 35 000.00 | | 45 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 877 515.00 | 4 753 089.00 | | 2 877 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 025 226.00 | 805 478.00 | | 1 025 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 202 571.00 | 1 156 283.00 | | 1 202 571.00 |
EA Autres dettes | 7 432 840.00 | 5 920 263.00 | | 7 432 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 583 154.00 | 12 670 115.00 | | 12 583 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 583 305.00 | 14 356 906.00 | | 14 583 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 660 639.00 | 12 670 115.00 | | 9 660 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 718 894.00 | | 9 718 894.00 | 9 718 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 718 894.00 | | 9 718 894.00 | 9 718 894.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 718 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 877 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 190 350.00 | |
GE Autres charges | | | 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 068 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -349 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -393 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 099.00 | 29 782.00 | | 5 099.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 099.00 | 29 782.00 | | 5 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 099.00 | -29 782.00 | | -5 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 718 894.00 | 8 326 531.00 | | 9 718 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 117 847.00 | 8 463 499.00 | | 10 117 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -398 952.00 | -136 969.00 | | -398 952.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 577 237.00 | 2 231 520.00 | | 1 577 237.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 894 924.00 | | | 1 894 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 877 515.00 | 2 877 515.00 | | 2 877 515.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 025 227.00 | 1 025 227.00 | | 1 025 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 432 841.00 | 7 432 841.00 | | 7 432 841.00 |
UX Autres créances clients | 11 139 394.00 | 11 139 394.00 | | 11 139 394.00 |
VB T. V. A. | 112 052.00 | 112 052.00 | | 112 052.00 |
VC Groupe et associés | 2 495 358.00 | 2 495 358.00 | | 2 495 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 552 173.00 | | | 2 552 173.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 425 000.00 | | | 4 425 000.00 |
VP Divers | 6 277.00 | 6 277.00 | | 6 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 211 210.00 | 211 210.00 | | 211 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 808 406.00 | 808 406.00 | | 808 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 561 487.00 | 14 561 487.00 | | 14 561 487.00 |
VW T.V.A. | 991 361.00 | 991 361.00 | | 991 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 583 155.00 | 12 583 155.00 | | 12 583 155.00 |