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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 310 275.00 | | 310 275.00 | 310 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 275.00 | 10 000.00 | 310 275.00 | 320 275.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 832.00 | | 3 832.00 | 3 832.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 293.00 | | 16 293.00 | 16 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 141 601.00 | | 4 141 601.00 | 4 141 601.00 |
BZ Autres créances | 861 436.00 | | 861 436.00 | 861 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 480.00 | | 40 480.00 | 40 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 063 642.00 | | 5 063 642.00 | 5 063 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 383 917.00 | 10 000.00 | 5 373 917.00 | 5 383 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 37 010.00 | 37 010.00 | | 37 010.00 |
DH Report à nouveau | -4 321 562.00 | -3 967 330.00 | | -4 321 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -781 641.00 | -354 232.00 | | -781 641.00 |
DL TOTAL (I) | -5 022 193.00 | -4 240 552.00 | | -5 022 193.00 |
DP Provisions pour risques | 217 406.00 | 185 890.00 | | 217 406.00 |
DR TOTAL (IV) | 217 406.00 | 185 890.00 | | 217 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396 231.00 | | | 396 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 370 012.00 | 1 066 059.00 | | 1 370 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 003 701.00 | 3 045 485.00 | | 3 003 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 549 243.00 | 435 973.00 | | 549 243.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 360 412.00 | | | 360 412.00 |
EA Autres dettes | 3 183 161.00 | 3 148 461.00 | | 3 183 161.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 315 945.00 | 1 381 789.00 | | 1 315 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 178 705.00 | 9 077 767.00 | | 10 178 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 373 917.00 | 5 023 105.00 | | 5 373 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 636 573.00 | | 11 636 573.00 | 11 636 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 636 573.00 | | 11 636 573.00 | 11 636 573.00 |
FM Production stockée | | | -61 560.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 671 631.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 342 932.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 599 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 761.00 | |
GE Autres charges | | | 36 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 497 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -826 148.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 96 368.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -731 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 546.00 | 5 611.00 | | 546.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 029.00 | 881.00 | | 22 029.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 575.00 | 6 492.00 | | 22 575.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 9.00 | | 60.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 72 500.00 | 32 938.00 | | 72 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 560.00 | 32 947.00 | | 72 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 985.00 | -26 454.00 | | -49 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 792 814.00 | 12 510 444.00 | | 11 792 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 574 455.00 | 12 864 676.00 | | 12 574 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -781 641.00 | -354 232.00 | | -781 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 000.00 | | 310 275.00 | 10 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 320 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 320 275.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 000.00 | | 310 275.00 | 10 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 185 890.00 | 104 261.00 | 72 746.00 | 185 890.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 613.00 | | 12 613.00 | 12 613.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 613.00 | | 12 613.00 | 12 613.00 |
7C TOTAL GENERAL | 198 503.00 | 104 261.00 | 85 359.00 | 198 503.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 761.00 | 63 329.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 72 500.00 | 22 029.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 663.00 | 75 663.00 | | 75 663.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 003 701.00 | 3 003 701.00 | | 3 003 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 351.00 | 43 351.00 | | 43 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 302.00 | 40 302.00 | | 40 302.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 360 412.00 | 360 412.00 | | 360 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 183 161.00 | 3 183 161.00 | | 3 183 161.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 315 945.00 | 80 308.00 | 321 233.00 | 1 315 945.00 |
UX Autres créances clients | 4 141 601.00 | 4 141 601.00 | | 4 141 601.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 252.00 | 19 252.00 | | 19 252.00 |
VB T. V. A. | 780 855.00 | 780 855.00 | | 780 855.00 |
VI Groupe et associés | 1 294 349.00 | 1 294 349.00 | | 1 294 349.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 148.00 | 40 148.00 | | 40 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 343.00 | 13 343.00 | | 13 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 480.00 | 40 480.00 | | 40 480.00 |
VW T.V.A. | 173 936.00 | 173 936.00 | | 173 936.00 |