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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 563.00 | 13 946.00 | 38 617.00 | 52 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 067.00 | 58 420.00 | 23 648.00 | 82 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 911.00 | | 9 911.00 | 9 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 541.00 | 72 365.00 | 72 175.00 | 144 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 046.00 | | 95 046.00 | 95 046.00 |
BN En cours de production de biens | 29 231.00 | | 29 231.00 | 29 231.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 188 150.00 | | 188 150.00 | 188 150.00 |
BZ Autres créances | 15 057.00 | | 15 057.00 | 15 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 912.00 | | 19 912.00 | 19 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 396.00 | | 347 396.00 | 347 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 937.00 | 72 365.00 | 419 572.00 | 491 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 62 330.00 | 52 186.00 | | 62 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 553.00 | 10 144.00 | | -79 553.00 |
DL TOTAL (I) | 147 777.00 | 227 330.00 | | 147 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 679.00 | 54 437.00 | | 153 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 415.00 | 12 112.00 | | 5 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 306.00 | 43 540.00 | | 47 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 740.00 | 57 981.00 | | 63 740.00 |
EA Autres dettes | 1 654.00 | 850.00 | | 1 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 794.00 | 168 921.00 | | 271 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 572.00 | 396 250.00 | | 419 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 836.00 | 15 695.00 | 1 166.00 | 57 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 836.00 | 15 695.00 | 1 166.00 | 57 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 306.00 | 47 306.00 | | 47 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 740.00 | 63 740.00 | | 63 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 069.00 | 7 069.00 | | 7 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 911.00 | | 9 911.00 | 9 911.00 |
UX Autres créances clients | 188 150.00 | 188 150.00 | | 188 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 848.00 | 50 848.00 | | 50 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 831.00 | 2 831.00 | 100 000.00 | 102 831.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 724.00 | | | 6 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 057.00 | 15 057.00 | | 15 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 912.00 | 19 912.00 | | 19 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 030.00 | 223 119.00 | 9 911.00 | 233 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 794.00 | 171 794.00 | 100 000.00 | 271 794.00 |