| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 344.00 | 18 121.00 | 8 222.00 | 26 344.00 |
AN Terrains | 7 011.00 | 473.00 | 6 539.00 | 7 011.00 |
AP Constructions | 67 874.00 | 8 135.00 | 59 740.00 | 67 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 087.00 | 68 380.00 | 46 707.00 | 115 087.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 350.00 | | 14 350.00 | 14 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 307.00 | 95 108.00 | 138 198.00 | 233 307.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 161.00 | | 20 161.00 | 20 161.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 164.00 | | 1 164.00 | 1 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 884.00 | | 133 884.00 | 133 884.00 |
BZ Autres créances | 23 682.00 | | 23 682.00 | 23 682.00 |
CF Disponibilités | 396 621.00 | | 396 621.00 | 396 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 681.00 | | 19 681.00 | 19 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 193.00 | | 595 193.00 | 595 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 499.00 | 95 108.00 | 733 391.00 | 828 499.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 322 303.00 | 272 620.00 | | 322 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 290.00 | 49 683.00 | | 50 290.00 |
DL TOTAL (I) | 389 092.00 | 338 803.00 | | 389 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 116.00 | 50 640.00 | | 61 116.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 256.00 | 17 079.00 | | 35 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 994.00 | 69 973.00 | | 76 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 391.00 | 102 544.00 | | 151 391.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 400.00 | 786.00 | | 14 400.00 |
EA Autres dettes | 5 142.00 | | | 5 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 299.00 | 241 023.00 | | 344 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 391.00 | 579 825.00 | | 733 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 299.00 | 241 023.00 | | 344 299.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 734.00 | | 62 030.00 | 184 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 458.00 | 233 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 62.00 | 26 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 396.00 | 189 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 728.00 | | 9 678.00 | 16 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 184.00 | | 52 185.00 | 151 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 822.00 | | 168.00 | 16 822.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 283.00 | 21 283.00 | 13 458.00 | 87 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 604.00 | 2 580.00 | 62.00 | 15 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 679.00 | 18 704.00 | 13 396.00 | 71 679.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 994.00 | 76 994.00 | | 76 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 221.00 | 42 221.00 | | 42 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 192.00 | 60 192.00 | | 60 192.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 142.00 | 5 142.00 | | 5 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
UX Autres créances clients | 133 884.00 | 133 884.00 | | 133 884.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 377.00 | 9 377.00 | | 9 377.00 |
VB T. V. A. | 9 289.00 | 9 289.00 | | 9 289.00 |
VC Groupe et associés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VI Groupe et associés | 61 116.00 | 61 116.00 | | 61 116.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VP Divers | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 681.00 | 19 681.00 | | 19 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 587.00 | 177 247.00 | 2 340.00 | 179 587.00 |
VW T.V.A. | 45 328.00 | 45 328.00 | | 45 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 043.00 | 309 043.00 | | 309 043.00 |