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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 129 933.00 | | 129 933.00 | 129 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 183.00 | | 130 183.00 | 130 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 657.00 | | 179 657.00 | 179 657.00 |
BZ Autres créances | 133 980.00 | | 133 980.00 | 133 980.00 |
CF Disponibilités | 492 802.00 | | 492 802.00 | 492 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 895.00 | | 38 895.00 | 38 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 845 335.00 | | 845 335.00 | 845 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 975 518.00 | | 975 518.00 | 975 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -1 875 278.00 | -1 714 305.00 | | -1 875 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -195 729.00 | -160 973.00 | | -195 729.00 |
DL TOTAL (I) | -2 070 907.00 | -1 875 178.00 | | -2 070 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 926.00 | 1 462.00 | | 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 270 535.00 | 2 294 834.00 | | 2 270 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500 164.00 | 23 857.00 | | 500 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 909.00 | 52 732.00 | | 24 909.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | 10 053.00 | | 10 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 239 892.00 | 237 457.00 | | 239 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 046 425.00 | 2 620 395.00 | | 3 046 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 975 518.00 | 745 217.00 | | 975 518.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 270 535.00 | | | 2 270 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 105 899.00 | | 1 105 899.00 | 1 105 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 105 899.00 | | 1 105 899.00 | 1 105 899.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 105 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 159 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 842.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 275 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -169 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -195 729.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 105 903.00 | 1 061 829.00 | | 1 105 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 301 633.00 | 1 222 802.00 | | 1 301 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -195 729.00 | -160 973.00 | | -195 729.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 949.00 | | | 180 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 766.00 | 130 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 766.00 | 130 183.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 949.00 | | | 180 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 196 369.00 | 196 369.00 | | 196 369.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 500 164.00 | 500 164.00 | | 500 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 239 892.00 | 239 892.00 | | 239 892.00 |
UP Prêts | 129 933.00 | | 129 933.00 | 129 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 179 657.00 | 179 657.00 | | 179 657.00 |
VB T. V. A. | 133 980.00 | 133 980.00 | | 133 980.00 |
VI Groupe et associés | 2 074 166.00 | | 2 074 166.00 | 2 074 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 895.00 | 38 895.00 | | 38 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 716.00 | 352 532.00 | 130 183.00 | 482 716.00 |
VW T.V.A. | 24 651.00 | 24 651.00 | | 24 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 045 499.00 | 961 333.00 | 2 084 166.00 | 3 045 499.00 |