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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 741.00 | 5.00 | 736.00 | 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 143.00 | 17 787.00 | 17 356.00 | 35 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 41 884.00 | 17 792.00 | 24 092.00 | 41 884.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 393.00 | | 15 393.00 | 15 393.00 |
BZ Autres créances | 50 971.00 | | 50 971.00 | 50 971.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 86 364.00 | | 86 364.00 | 86 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 248.00 | 17 792.00 | 110 456.00 | 128 248.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 3 826.00 | 27 053.00 | | 3 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -154 574.00 | -23 227.00 | | -154 574.00 |
DL TOTAL (I) | -144 148.00 | 10 426.00 | | -144 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 912.00 | 22 520.00 | | 34 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 421.00 | 2 072.00 | | 2 421.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 184 091.00 | | | 184 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 790.00 | 17 897.00 | | 21 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 699.00 | 14 534.00 | | 44 699.00 |
EA Autres dettes | 29 001.00 | 34 001.00 | | 29 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 914.00 | 91 024.00 | | 316 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 766.00 | 101 450.00 | | 172 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 2 180.00 | 217 637.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 2 180.00 | 217 637.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 213.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 177 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 180.00 | |
GE Autres charges | | | 5 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 387 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -168 452.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -168 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 701.00 | 154.00 | | 701.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 701.00 | 154.00 | | 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -701.00 | -154.00 | | -701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 213.00 | 383 515.00 | | 219 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 373 787.00 | 406 742.00 | | 373 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -154 574.00 | -23 227.00 | | -154 574.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 260.00 | 17 278.00 | | 11 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 498.00 | 12 498.00 | | 12 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 887.00 | 25 887.00 | | 25 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | -93.00 | -93.00 | | -93.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | -151.00 | -151.00 | | -151.00 |
VB T. V. A. | -41 527.00 | -41 527.00 | | -41 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 912.00 | 6 644.00 | 28 266.00 | 34 912.00 |
VI Groupe et associés | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | -3 049.00 | -3 049.00 | | -3 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | -44 821.00 | -44 821.00 | | -44 821.00 |
VW T.V.A. | 18 643.00 | 18 643.00 | | 18 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 531.00 | 66 263.00 | 28 268.00 | 94 531.00 |