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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 481 600.00 | | 481 600.00 | 481 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 013.00 | 98 763.00 | 69 250.00 | 168 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 849.00 | | 7 849.00 | 7 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 462.00 | 98 763.00 | 558 699.00 | 657 462.00 |
BT Marchandises | 382 335.00 | 3 150.00 | 379 185.00 | 382 335.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 40 657.00 | | 40 657.00 | 40 657.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 251.00 | | 25 251.00 | 25 251.00 |
CF Disponibilités | 187 177.00 | | 187 177.00 | 187 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 375.00 | | 5 375.00 | 5 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 796.00 | 3 150.00 | 637 646.00 | 640 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 298 258.00 | 101 913.00 | 1 196 345.00 | 1 298 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 571 465.00 | 551 047.00 | | 571 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 041.00 | 20 418.00 | | -41 041.00 |
DL TOTAL (I) | 538 124.00 | 579 165.00 | | 538 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437 627.00 | 160 914.00 | | 437 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 802.00 | 2 631.00 | | 3 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 673.00 | 107 614.00 | | 150 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 525.00 | 35 060.00 | | 60 525.00 |
EA Autres dettes | 5 593.00 | 1 577.00 | | 5 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 220.00 | 307 797.00 | | 658 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 196 345.00 | 886 962.00 | | 1 196 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 696.00 | | | 477 696.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 67 998.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 592.00 | 14 171.00 | | 84 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 592.00 | 14 171.00 | | 84 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 7 849.00 | | 7 849.00 | 7 849.00 |
UX Autres créances clients | 40 657.00 | 40 657.00 | | 40 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 375.00 | 5 375.00 | | 5 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 881.00 | 46 033.00 | 7 849.00 | 53 881.00 |